金融界首页>行情中心>长盈精密> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 665,798.98万 247,403.68万 609,410.1万 485,002.35万
收到的税费返还 2,820.88万 1,133.07万 1,718.13万 1,737.79万
收到其他与经营活动有关的现金 6,468.99万 2,331.83万 7,222.12万 3,701.87万
经营活动现金流入小计 675,088.85万 250,868.59万 618,350.35万 490,442.01万
购买商品、接受劳务支付的现金 428,170.83万 155,382.36万 273,201.57万 244,002.1万
支付给职工以及为职工支付的现金 161,983.65万 51,174.88万 171,408.72万 117,416.31万
支付的各项税费 36,531.27万 14,637.81万 27,201.34万 19,466.93万
支付其他与经营活动有关的现金 27,797.63万 7,464.26万 37,618.38万 22,096.2万
经营活动现金流出小计 654,483.37万 228,659.31万 509,430.01万 402,981.54万
经营活动产生的现金流量净额 20,605.47万 22,209.28万 108,920.35万 87,460.47万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- 109.43万 167.14万 167.14万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,321.36万 496.11万 2,499.75万 70.47万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 1,101.06万 --
收到其他与投资活动有关的现金 10,607.2万 3,250万 26,400万 26,400万
投资活动现金流入小计 11,928.56万 3,855.54万 30,167.95万 26,637.61万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 95,638.35万 20,485.46万 100,652万 77,148.33万
投资支付的现金 7,992.8万 -- 8,600万 5,700万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 16,473.3万 3,863.27万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 16,000万 9,000万
投资活动现金流出小计 103,631.15万 20,485.46万 141,725.3万 95,711.61万
投资活动产生的现金流量净额 -91,702.59万 -16,629.92万 -111,557.35万 -69,073.99万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 8,301.2万 222.87万 8,013.76万 7,272.04万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 225,283.32万 40,800万 89,100万 78,100万
收到其他与筹资活动有关的现金 7,675.58万 -- 16,608.87万 10,362.06万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 241,260.1万 41,022.87万 113,722.62万 95,734.1万
偿还债务支付的现金 76,750万 18,752.79万 62,240万 44,840万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,327.28万 1,238.57万 21,015.53万 19,532.97万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 10,379.69万 4,726.73万 10,583.7万 2,823.61万
筹资活动现金流出小计 106,456.97万 24,718.09万 93,839.23万 67,196.57万
筹资活动产生的现金流量净额 134,803.13万 16,304.78万 19,883.39万 28,537.53万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 428.09万 -52.99万 717.88万 96.15万
现金及现金等价物净增加额 64,134.1万 21,831.15万 17,964.26万 47,020.16万
期初现金及现金等价物余额 68,638.65万 68,638.65万 50,674.39万 50,674.39万
期末现金及现金等价物余额 132,772.75万 90,469.8万 68,638.65万 97,694.54万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 69,985.96万 --
加:资产减值准备 -- -- 2,970.53万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 30,749.75万 --
无形资产摊销 -- -- 567.81万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 9,133.29万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 184.06万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 4,488.03万 --
投资损失 -- -- 471.39万 --
递延所得税资产减少 -- -- 44.51万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -126,480.9万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -52,864.41万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 169,099.86万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 570.48万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 108,920.35万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 68,638.65万 --
减:现金的期初余额 -- -- 50,674.39万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 17,964.26万 --