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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 29,848.19万 7,833.89万 39,318.06万 31,990.38万
收到的税费返还 53.98万 12.45万 12.08万 6.42万
收到其他与经营活动有关的现金 814.32万 454.98万 737.23万 871.58万
经营活动现金流入小计 30,716.48万 8,301.31万 40,067.37万 32,868.38万
购买商品、接受劳务支付的现金 14,972.42万 3,670.73万 14,644.54万 16,298.84万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,887.49万 1,658.07万 5,124.99万 3,617.62万
支付的各项税费 3,821.01万 1,572.46万 4,285.9万 3,448.4万
支付其他与经营活动有关的现金 2,884.44万 436.86万 4,597.49万 3,291.3万
经营活动现金流出小计 26,565.37万 7,338.12万 28,652.92万 26,656.16万
经营活动产生的现金流量净额 4,151.12万 963.19万 11,414.45万 6,212.22万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 8,019.06万 3,100万 35,200万 26,105.76万
取得投资收益收到的现金 161.94万 124.44万 608.65万 53.11万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
7.15万 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 0万 -- -- 56.29万
投资活动现金流入小计 8,188.15万 3,224.44万 35,808.65万 26,215.16万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,010.3万 8,425.67万 4,846.88万 2,743.45万
投资支付的现金 7,808.52万 1,811.6万 41,847.66万 31,925.46万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- 367.92万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 19,818.82万 10,237.27万 46,694.54万 35,036.82万
投资活动产生的现金流量净额 -11,630.67万 -7,012.83万 -10,885.89万 -8,821.67万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 17,500万 0万 29,500万 29,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 0万 0万 362.55万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 17,500万 0万 29,862.55万 29,500万
偿还债务支付的现金 990万 990万 28,510万 27,710万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,533.94万 4.08万 2,399.48万 2,219.82万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 0万 0万 600万 --
筹资活动现金流出小计 2,523.94万 994.08万 31,509.48万 29,929.82万
筹资活动产生的现金流量净额 14,976.06万 -994.08万 -1,646.93万 -429.82万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -39.81万 -11.16万 14.93万 19.53万
现金及现金等价物净增加额 7,456.7万 -7,054.88万 -1,103.44万 -3,019.73万
期初现金及现金等价物余额 19,826.14万 19,826.14万 20,929.58万 20,929.58万
期末现金及现金等价物余额 27,282.84万 12,771.26万 19,826.14万 17,909.85万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 8,022.33万 --
加:资产减值准备 -- -- 624.93万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 2,871.02万 --
无形资产摊销 -- -- 333.48万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 35.55万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 3.51万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 428.34万 --
投资损失 -- -- 164.61万 --
递延所得税资产减少 -- -- 64.7万 --
递延所得税负债增加 -- -- -47.74万 --
存货的减少 -- -- 1,301.05万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -1,430.02万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -904.09万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -53.22万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 11,414.45万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 19,826.14万 --
减:现金的期初余额 -- -- 20,929.58万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -1,103.44万 --