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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 263,084.88万 1,463,418.87万 1,183,340.72万 788,999.89万
收到的税费返还 493.54万 3,028.88万 91.98万 --
收到其他与经营活动有关的现金 77,879.71万 67,307.24万 121,036.13万 32,606.11万
经营活动现金流入小计 328,361.18万 1,576,735.63万 1,311,399.57万 827,750.63万
购买商品、接受劳务支付的现金 322,616.4万 1,272,197.9万 985,927.72万 610,017.59万
支付给职工以及为职工支付的现金 26,142.82万 109,819.34万 75,665.77万 45,919.76万
支付的各项税费 6,617.83万 40,456.72万 34,169.26万 26,622.82万
支付其他与经营活动有关的现金 59,096.12万 187,944.58万 103,805.49万 64,139.66万
经营活动现金流出小计 402,478.57万 1,683,541.71万 1,257,056.07万 798,831.66万
经营活动产生的现金流量净额 -74,117.39万 -106,806.08万 54,343.5万 28,918.96万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 76,000万 -- 6,000万 6,000万
取得投资收益收到的现金 -- 108.53万 80.82万 80.82万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2.13万 3.75万 2万 1.26万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 67,011.42万 12,210万 -- --
投资活动现金流入小计 143,013.55万 12,322.28万 6,082.82万 6,082.08万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 165,942.52万 546,994.62万 405,198.16万 180,414.39万
投资支付的现金 -- 365,878.06万 326,613.82万 223,798.56万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 6,700万 66,987.56万 -- --
投资活动现金流出小计 172,642.52万 979,860.24万 731,811.98万 404,212.95万
投资活动产生的现金流量净额 -29,628.97万 -967,537.96万 -725,729.15万 -398,130.86万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 218,773.53万 1,114,451.32万 881,732.96万 395,178.31万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,311.49万 628,956.27万 311,653.92万 316,613.37万
收到其他与筹资活动有关的现金 8,776.24万 27,245.74万 46,719.49万 25,097.24万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 228,861.26万 1,770,653.33万 1,240,106.37万 736,888.93万
偿还债务支付的现金 119,145.54万 494,709.82万 197,354.75万 76,448.56万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,858.01万 43,612.47万 25,994.47万 8,032.23万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 478.88万 284,581.06万 296,128.46万 222,083.79万
筹资活动现金流出小计 127,482.43万 822,903.35万 519,477.68万 306,564.57万
筹资活动产生的现金流量净额 101,378.82万 947,749.98万 720,628.68万 430,324.36万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 1.7万 2,037.04万 120.68万 170.64万
现金及现金等价物净增加额 -2,365.84万 -124,557.01万 49,363.71万 61,283.1万
期初现金及现金等价物余额 146,057.41万 271,477.81万 271,477.81万 271,477.81万
期末现金及现金等价物余额 143,691.57万 146,920.8万 320,841.52万 332,760.91万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -22,189.26万 -- 8,029.81万
加:资产减值准备 -- 35,196.82万 -- 4,986.35万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 20,927.21万 -- 9,139.36万
无形资产摊销 -- 207,143.63万 -- 90,412.19万
长期待摊费用摊销 -- 67.88万 -- 62.17万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 3,542.35万 -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 55,013.84万 -- 19,469.29万
投资损失 -- -3,663.71万 -- -1,507.41万
递延所得税资产减少 -- -25,609.2万 -- -12,455.83万
递延所得税负债增加 -- -345.2万 -- 124.87万
存货的减少 -- 16,706.46万 -- -90,494.5万
经营性应收项目的减少 -- -480,668.11万 -- -63,219.66万
经营性应付项目的增加 -- 73,498.28万 -- 57,967.58万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 13,572.93万 -- 6,404.76万
经营活动产生的现金流量净额 -- -106,806.08万 -- 28,918.96万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- 25,763.09万 -- 7,513.1万
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 146,920.8万 -- 332,760.91万
减:现金的期初余额 -- 271,477.81万 -- 271,477.81万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -124,557.01万 -- 61,283.1万