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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 29,320.21万 8,055.87万 50,836.62万 28,226.24万
收到的税费返还 288.77万 245.68万 240.73万 162.8万
收到其他与经营活动有关的现金 28,733.99万 6,447.77万 9,147.84万 15,775.17万
经营活动现金流入小计 58,342.97万 14,749.32万 60,225.18万 44,164.21万
购买商品、接受劳务支付的现金 14,971.68万 4,468.95万 22,791.91万 39,342.83万
支付给职工以及为职工支付的现金 16,350.94万 6,177.44万 15,764.92万 12,849.53万
支付的各项税费 5,479.54万 2,712.77万 4,830.45万 3,738.05万
支付其他与经营活动有关的现金 38,579.96万 10,895.32万 44,397.39万 12,601.61万
经营活动现金流出小计 75,382.11万 24,254.47万 87,784.68万 68,532.02万
经营活动产生的现金流量净额 -17,039.15万 -9,505.16万 -27,559.5万 -24,367.81万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 125万 -- 361.49万 1,606.95万
取得投资收益收到的现金 72.08万 -- 802.18万 220.73万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3.28万 -- 50.95万 11.1万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 10,200万 8,200万
投资活动现金流入小计 200.36万 -- 11,414.62万 10,038.77万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 472.22万 115.54万 1,910.76万 531.84万
投资支付的现金 37,380万 400.15万 10,625.59万 5,771万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 25.74万 -- 3,200万
投资活动现金流出小计 37,852.22万 541.43万 12,536.35万 9,502.84万
投资活动产生的现金流量净额 -37,651.85万 -541.43万 -1,121.72万 535.94万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 693万 560.15万 1,825万 746万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 61,450万 8,000万 31,000万 10,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.01万 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 62,143.01万 8,560.15万 32,825万 10,746万
偿还债务支付的现金 18,095.92万 8,000万 267.67万 267.67万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 953.45万 155.08万 548.5万 299.71万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 910万 152万
筹资活动现金流出小计 19,049.36万 8,155.08万 1,726.16万 719.37万
筹资活动产生的现金流量净额 43,093.65万 405.07万 31,098.84万 10,026.63万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -11,597.35万 -9,641.52万 2,417.62万 -13,805.25万
期初现金及现金等价物余额 34,511.81万 34,511.81万 32,094.2万 32,094.2万
期末现金及现金等价物余额 22,914.46万 24,870.29万 34,511.81万 18,288.95万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 990.36万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,234.49万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 1,677.37万 --
无形资产摊销 -- -- 935.01万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 194.71万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -185.95万 --
固定资产报废损失 -- -- 21.72万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 375.17万 --
投资损失 -- -- -609.11万 --
递延所得税资产减少 -- -- -1,592.16万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -1,095.05万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -46,402.19万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 16,896.13万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -27,559.5万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 34,511.81万 --
减:现金的期初余额 -- -- 32,094.2万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 2,417.62万 --