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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 39,863.25万 14,329.33万 43,688.1万 30,341.76万
收到的税费返还 637.93万 220.33万 745.91万 553.9万
收到其他与经营活动有关的现金 4,048.54万 3,127.95万 3,172.09万 6,164.03万
经营活动现金流入小计 44,549.72万 17,677.61万 47,606.1万 37,059.69万
购买商品、接受劳务支付的现金 26,144.38万 8,794.34万 22,040.97万 16,982.16万
支付给职工以及为职工支付的现金 8,103.48万 2,667.82万 10,611.65万 6,575.18万
支付的各项税费 2,995.44万 1,071.98万 4,068.4万 5,221.24万
支付其他与经营活动有关的现金 11,707.55万 5,287.69万 8,201.56万 9,611.17万
经营活动现金流出小计 48,950.85万 17,821.83万 44,922.58万 38,389.75万
经营活动产生的现金流量净额 -4,401.13万 -144.22万 2,683.52万 -1,330.07万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 500万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 207.88万 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
18.02万 15.6万 36.08万 7,794.8万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 360.38万 -- -- --
投资活动现金流入小计 1,086.28万 15.6万 36.08万 7,794.8万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,459.98万 1,084.65万 9,097.06万 1,647.06万
投资支付的现金 24,621.17万 18,871.17万 3,310.95万 14,678.07万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 10,418.24万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 1,565.88万 --
投资活动现金流出小计 27,081.14万 19,955.82万 24,392.13万 16,325.13万
投资活动产生的现金流量净额 -25,994.87万 -19,940.22万 -24,356.04万 -8,530.33万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 3,306.16万 3,190.05万 40,606.06万 39,857.9万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 45,743.59万 27,976.56万 47,920.68万 23,830万
收到其他与筹资活动有关的现金 1,863.79万 1,863.79万 -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 50,913.54万 33,030.4万 88,526.74万 63,687.9万
偿还债务支付的现金 33,270.68万 18,830万 25,395.78万 22,350万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,387.03万 539.51万 3,153.98万 2,521.91万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,708.64万 763.57万 1,828.58万 2,763.82万
筹资活动现金流出小计 39,366.36万 20,133.08万 30,378.33万 27,635.73万
筹资活动产生的现金流量净额 11,547.18万 12,897.32万 58,148.4万 36,052.17万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -0.17万 -0.12万 -281.32万 -0.14万
现金及现金等价物净增加额 -18,848.98万 -7,187.24万 36,194.56万 26,191.64万
期初现金及现金等价物余额 51,506.76万 51,506.76万 15,312.2万 15,312.2万
期末现金及现金等价物余额 32,657.78万 44,319.53万 51,506.76万 41,503.84万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 5,577.54万 --
加:资产减值准备 -- -- 622.03万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 3,292.07万 --
无形资产摊销 -- -- 459.6万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 128.08万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -14.53万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 1,774.05万 --
投资损失 -- -- 201.05万 --
递延所得税资产减少 -- -- -490.92万 --
递延所得税负债增加 -- -- -38.68万 --
存货的减少 -- -- -1,705.11万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -9,713.26万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 2,420.22万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 171.39万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 2,683.52万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 51,506.76万 --
减:现金的期初余额 -- -- 15,312.2万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 36,194.56万 --