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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 274,646.61万 102,250.57万 218,197.92万 155,091.07万
收到的税费返还 14,851.93万 8,071.41万 2,598.11万 1,999.61万
收到其他与经营活动有关的现金 11,561.81万 1,803.33万 6,295.73万 1,154.18万
经营活动现金流入小计 301,060.35万 112,125.31万 227,091.76万 158,244.86万
购买商品、接受劳务支付的现金 118,650.95万 42,494.28万 91,310.48万 65,744.97万
支付给职工以及为职工支付的现金 85,191万 32,357.5万 72,030.39万 42,220.42万
支付的各项税费 17,479.86万 5,437.65万 19,494.18万 13,194.49万
支付其他与经营活动有关的现金 18,243.11万 11,932.94万 18,234.44万 12,215.49万
经营活动现金流出小计 239,564.92万 92,222.37万 201,069.48万 133,375.37万
经营活动产生的现金流量净额 61,495.43万 19,902.94万 26,022.27万 24,869.49万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 77.2万 1,853.68万
取得投资收益收到的现金 367.5万 -- 25万 71.03万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
10.59万 -- 5.35万 5.14万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 16,963.17万 35,885.82万 74,207.84万 130,685.05万
投资活动现金流入小计 17,341.25万 35,885.82万 74,315.4万 132,614.9万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 56,737.57万 19,669.72万 61,744.84万 42,472.26万
投资支付的现金 160万 -- 83,095.97万 83,073.96万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 715.79万 -- 1,637.75万 --
支付其他与投资活动有关的现金 10,029.22万 22,968.61万 17,260万 48,072.65万
投资活动现金流出小计 67,642.59万 42,638.33万 163,738.56万 173,618.87万
投资活动产生的现金流量净额 -50,301.33万 -6,752.51万 -89,423.16万 -41,003.97万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 750万 -- -- -5,043.37万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 132,611.06万 32,911.59万 236,528.78万 73,835万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 230万 -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- 80,000万
筹资活动现金流入小计 133,361.06万 33,141.59万 236,528.78万 148,791.63万
偿还债务支付的现金 103,403.21万 25,820.38万 147,151.94万 80,713.28万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,298.94万 1,141.28万 15,143.31万 14,081.12万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 56.49万 230万 5,081.11万 1,510.69万
筹资活动现金流出小计 114,758.65万 27,191.66万 167,376.36万 96,305.08万
筹资活动产生的现金流量净额 18,602.41万 5,949.93万 69,152.42万 52,486.55万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1,101.01万 -112.86万 1,795.27万 673.24万
现金及现金等价物净增加额 28,695.51万 18,987.49万 7,546.8万 37,025.31万
期初现金及现金等价物余额 67,789.82万 67,789.82万 60,243.02万 60,243.02万
期末现金及现金等价物余额 96,485.33万 86,777.31万 67,789.82万 97,268.33万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 35,437.5万 --
加:资产减值准备 -- -- 4,765.24万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 17,360.45万 --
无形资产摊销 -- -- 422.68万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 276.24万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -23.22万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -56.57万 --
财务费用 -- -- 3,354.59万 --
投资损失 -- -- -972.85万 --
递延所得税资产减少 -- -- -1,145.39万 --
递延所得税负债增加 -- -- 14.14万 --
存货的减少 -- -- -75,996.73万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -73,294.3万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 115,880.48万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 26,022.27万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 67,789.82万 --
减:现金的期初余额 -- -- 60,243.02万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 7,546.8万 --