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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 21,668.34万 110,477.17万 66,000.13万 48,938.33万
收到的税费返还 3,100.2万 5,730.34万 3,263.63万 2,085.27万
收到其他与经营活动有关的现金 896.52万 2,654.22万 3,336.03万 1,256.75万
经营活动现金流入小计 25,665.06万 118,861.73万 72,599.8万 52,280.35万
购买商品、接受劳务支付的现金 17,791.01万 63,979.6万 35,737.79万 27,074.23万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,419.31万 20,427.75万 13,193.67万 9,040.65万
支付的各项税费 3,643.97万 6,783.19万 8,235.22万 6,734.66万
支付其他与经营活动有关的现金 4,833.31万 14,209.57万 11,864.57万 6,657.47万
经营活动现金流出小计 32,687.6万 105,400.1万 69,031.25万 49,507.01万
经营活动产生的现金流量净额 -7,022.54万 13,461.63万 3,568.55万 2,773.34万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 431万 431万 370万
取得投资收益收到的现金 -- 28.16万 14.86万 11.32万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 120.31万 6.97万 3万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 167.66万 48.7万 158.46万 140.07万
投资活动现金流入小计 167.66万 628.17万 611.29万 524.39万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 950.53万 9,937.66万 5,515.33万 4,806.52万
投资支付的现金 96万 2,432.5万 45,528.17万 45,378.9万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 46,870.5万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 200万 -- --
投资活动现金流出小计 1,046.53万 59,440.66万 51,043.5万 50,185.42万
投资活动产生的现金流量净额 -878.87万 -58,812.49万 -50,432.21万 -49,661.03万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 59,230万 130万 130万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,500万 46,033.46万 28,500万 28,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,500万 105,263.45万 28,630万 28,130万
偿还债务支付的现金 24,000万 29,500万 9,000万 2,600万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 412.37万 5,491.99万 4,581.56万 3,739.47万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 390.53万 -- --
筹资活动现金流出小计 24,412.37万 35,382.52万 13,581.56万 6,339.47万
筹资活动产生的现金流量净额 -22,912.37万 69,880.93万 15,048.44万 21,790.53万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 5.18万 407.68万 143.91万 18.27万
现金及现金等价物净增加额 -30,808.61万 24,937.76万 -31,671.31万 -25,078.89万
期初现金及现金等价物余额 69,078.81万 44,141.05万 44,141.05万 44,141.05万
期末现金及现金等价物余额 38,270.21万 69,078.81万 12,469.74万 19,062.16万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 18,863.92万 -- 6,287.61万
加:资产减值准备 -- 2,320.8万 -- -49.02万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 3,288.36万 -- 1,424.14万
无形资产摊销 -- 911.01万 -- 414.89万
长期待摊费用摊销 -- 389.86万 -- 78.65万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 98.95万 -- -127.93万
固定资产报废损失 -- 2.42万 -- --
公允价值变动损失 -- 987.13万 -- --
财务费用 -- 2,658.96万 -- 1,752.18万
投资损失 -- -1,461.25万 -- 219.87万
递延所得税资产减少 -- -285.7万 -- 19.31万
递延所得税负债增加 -- -4.59万 -- -4.59万
存货的减少 -- -8,446.45万 -- -4,715.44万
经营性应收项目的减少 -- -9,454.55万 -- 436.29万
经营性应付项目的增加 -- 3,592.75万 -- -3,039.69万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 77.08万
经营活动产生的现金流量净额 -- 13,461.63万 -- 2,773.34万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 69,078.81万 -- 19,062.16万
减:现金的期初余额 -- 44,141.05万 -- 44,141.05万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 24,937.76万 -- -25,078.89万