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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 21,615.58万 4,612.11万 19,406.15万 12,387.26万
收到的税费返还 773.59万 166.84万 535.3万 474万
收到其他与经营活动有关的现金 1,775.1万 326.51万 1,754.39万 1,151.64万
经营活动现金流入小计 24,164.27万 5,105.46万 21,695.84万 14,012.89万
购买商品、接受劳务支付的现金 19,895.99万 6,076.15万 10,020.09万 5,668.77万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,751.2万 2,921.91万 6,103.59万 4,254.03万
支付的各项税费 2,053.48万 858.28万 1,714.28万 1,182.61万
支付其他与经营活动有关的现金 5,651.12万 2,159.21万 4,930.34万 3,684.42万
经营活动现金流出小计 34,351.8万 12,015.54万 22,768.3万 14,789.83万
经营活动产生的现金流量净额 -10,187.52万 -6,910.08万 -1,072.47万 -776.94万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 580万 580万 4,710万 4,660万
取得投资收益收到的现金 -- -- -- 0万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.19万 -- 20.22万 2.22万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 600万 450万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 580.19万 580万 5,330.22万 5,112.22万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,577.65万 853.74万 5,237.35万 3,473.64万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 2,577.65万 853.74万 5,237.35万 3,473.64万
投资活动产生的现金流量净额 -1,997.45万 -273.74万 92.87万 1,638.58万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 3,182.7万 3,182.7万 4,102.15万 400万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 2,629.74万 -- 1,743.6万 679.14万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 195万 195万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 5,812.44万 3,182.7万 6,040.74万 1,274.14万
偿还债务支付的现金 1,743.6万 679.14万 2,536.89万 1,133.92万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,329.92万 24.19万 113.59万 90.51万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 211.9万 125.01万 3,000万 3,000万
筹资活动现金流出小计 3,285.41万 828.34万 5,650.48万 4,224.43万
筹资活动产生的现金流量净额 2,527.03万 2,354.36万 390.27万 -2,950.29万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -9,657.95万 -4,829.46万 -589.34万 -2,088.65万
期初现金及现金等价物余额 26,248.5万 26,248.5万 17,914.3万 17,914.3万
期末现金及现金等价物余额 16,590.55万 21,419.04万 17,324.97万 15,825.65万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- -- 477.57万
加:资产减值准备 -- -- -- 153.86万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- -- 2,029.22万
无形资产摊销 -- -- -- 215.42万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- 0万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- 90.51万
投资损失 -- -- -- -1,606.56万
递延所得税资产减少 -- -- -- 135.98万
递延所得税负债增加 -- -- -- -283.58万
存货的减少 -- -- -- -2,515.73万
经营性应收项目的减少 -- -- -- 540.87万
经营性应付项目的增加 -- -- -- -34.24万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 19.73万
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -- -776.94万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- -- 15,825.65万
减:现金的期初余额 -- -- -- 17,914.3万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -2,088.65万