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现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6,783.17万 |
25,256.62万 |
19,260.49万 |
12,497.82万 |
| 收到的税费返还 |
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57.18万 |
57.18万 |
17.05万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1,161.28万 |
4,099.39万 |
2,910.49万 |
1,993.26万 |
| 经营活动现金流入小计 |
7,944.45万 |
29,413.2万 |
22,228.16万 |
14,508.13万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
5,978.26万 |
15,352.75万 |
12,121.03万 |
8,024.58万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
567.34万 |
2,417.96万 |
1,794.37万 |
1,160.63万 |
| 支付的各项税费 |
672.29万 |
2,793.8万 |
2,106.27万 |
1,276万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1,481.14万 |
8,466.54万 |
5,667.73万 |
4,146.25万 |
| 经营活动现金流出小计 |
8,699.04万 |
29,031.04万 |
21,689.41万 |
14,607.46万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-754.59万 |
382.15万 |
538.75万 |
-99.33万 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
0.65万 |
5.82万 |
0.19万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
1,365.62万 |
6,938.03万 |
6,708.89万 |
5,107.2万 |
| 投资活动现金流入小计 |
1,366.27万 |
6,943.84万 |
6,709.08万 |
5,107.2万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
181.15万 |
4,771.55万 |
4,110.07万 |
3,455.36万 |
| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
4,612.6万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
849万 |
6,500万 |
7,670万 |
3,670万 |
| 投资活动现金流出小计 |
5,642.75万 |
11,271.55万 |
11,780.07万 |
7,125.36万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4,276.48万 |
-4,327.71万 |
-5,070.99万 |
-2,018.15万 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
8,300万 |
20,995万 |
15,495万 |
10,150万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 发行债券收到的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
8,300万 |
20,995万 |
15,495万 |
10,150万 |
| 偿还债务支付的现金 |
5,000万 |
15,700万 |
12,700万 |
7,850万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
152.82万 |
1,060.01万 |
941.46万 |
816.85万 |
| 子公司支付给少数股东的股利 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
5,152.82万 |
16,760.01万 |
13,641.46万 |
8,666.85万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3,147.18万 |
4,234.99万 |
1,853.54万 |
1,483.15万 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 |
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| 汇率变动对现金的影响 |
4.94万 |
15.48万 |
-9.43万 |
-0.56万 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-1,878.95万 |
304.92万 |
-2,688.13万 |
-634.9万 |
| 期初现金及现金等价物余额 |
4,222.95万 |
3,918.03万 |
3,918.03万 |
3,918.03万 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
2,344万 |
4,222.95万 |
1,229.9万 |
3,283.14万 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
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| 净利润 |
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2,388.59万 |
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1,972.02万 |
| 加：资产减值准备 |
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1,321.07万 |
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453.69万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
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2,018.18万 |
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1,014.79万 |
| 无形资产摊销 |
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59.04万 |
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29.34万 |
| 长期待摊费用摊销 |
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| 待摊费用减少 |
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| 预提费用增加 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
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-0.82万 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 公允价值变动损失 |
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| 财务费用 |
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466.98万 |
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241.46万 |
| 投资损失 |
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| 递延所得税资产减少 |
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-83.78万 |
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-9.84万 |
| 递延所得税负债增加 |
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| 存货的减少 |
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2,284.14万 |
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-289.69万 |
| 经营性应收项目的减少 |
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-13,124.78万 |
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-5,205.44万 |
| 经营性应付项目的增加 |
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5,053.54万 |
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1,694.34万 |
| 未确认的投资损失 |
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| 其他 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
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382.15万 |
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-99.33万 |
| 2、债务转为资本 |
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| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
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| 4、融资租入固定资产 |
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| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
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4,222.95万 |
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3,283.14万 |
| 减：现金的期初余额 |
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3,918.03万 |
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3,918.03万 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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304.92万 |
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-634.9万 |
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