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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 128,184.8万 399,586.83万 245,226.57万 106,263.68万
收到的税费返还 242.84万 987.37万 523.07万 20.27万
收到其他与经营活动有关的现金 16,271.14万 20,968.84万 16,156.55万 15,936.36万
经营活动现金流入小计 144,698.78万 421,543.04万 261,906.19万 122,220.31万
购买商品、接受劳务支付的现金 131,790.75万 348,802.14万 211,666.69万 104,262.15万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,970.73万 17,912.62万 11,732.39万 5,473.27万
支付的各项税费 4,423.88万 10,053.29万 5,930.07万 2,326.64万
支付其他与经营活动有关的现金 760.5万 30,935.55万 22,339.19万 5,841.76万
经营活动现金流出小计 143,945.86万 407,703.61万 251,668.34万 117,903.82万
经营活动产生的现金流量净额 752.92万 13,839.44万 10,237.84万 4,316.49万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 1,000万 1,000万 --
取得投资收益收到的现金 -- 1.88万 1.88万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
23.54万 35.79万 30.48万 17.87万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 23.54万 1,037.66万 1,032.36万 17.87万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 250.65万 2,247.94万 1,924.25万 1,010.54万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 10,901.49万 10,901.49万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 700万 0万
投资活动现金流出小计 250.65万 13,149.43万 13,525.74万 1,010.54万
投资活动产生的现金流量净额 -227.11万 -12,111.77万 -12,493.38万 -992.67万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 13,290.38万 45,552.47万 25,424.54万 13,233.35万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 3,067.46万 3,067.46万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 13,290.38万 48,619.93万 28,492万 13,233.35万
偿还债务支付的现金 7,188.83万 36,009.23万 17,740.64万 9,160.94万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 597.13万 2,429.97万 1,783.2万 625.22万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 92.28万 -- -- 28.13万
筹资活动现金流出小计 7,878.24万 38,439.2万 19,523.84万 9,814.3万
筹资活动产生的现金流量净额 5,412.15万 10,180.73万 8,968.16万 3,419.05万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -16.52万 25.44万 18.22万 10.86万
现金及现金等价物净增加额 5,921.44万 11,933.84万 6,730.84万 6,753.73万
期初现金及现金等价物余额 22,819.48万 14,830.79万 11,330.79万 11,330.79万
期末现金及现金等价物余额 28,740.92万 26,764.63万 18,061.63万 18,084.52万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 6,653.75万 --
加:资产减值准备 -- -- 816.97万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 1,842万 --
无形资产摊销 -- -- 101.04万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 113万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -10.13万 --
固定资产报废损失 -- -- 2.23万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 1,392.31万 --
投资损失 -- -- -1.88万 --
递延所得税资产减少 -- -- -242.05万 --
递延所得税负债增加 -- -- -0.77万 --
存货的减少 -- -- -737.68万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -16,909.41万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 17,218.46万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 10,237.84万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 18,061.63万 --
减:现金的期初余额 -- -- 11,330.79万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 6,730.84万 --