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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 131,461.45万 42,595.4万 138,469.19万 103,353.98万
收到的税费返还 7,110.47万 2,333.41万 6,530.36万 4,727.38万
收到其他与经营活动有关的现金 2,288.79万 578.1万 2,045.79万 2,216.26万
经营活动现金流入小计 140,860.71万 45,506.91万 147,045.34万 110,297.63万
购买商品、接受劳务支付的现金 82,302.49万 27,111.41万 77,796.83万 59,676.51万
支付给职工以及为职工支付的现金 15,839.8万 5,285.34万 15,990.4万 11,024.24万
支付的各项税费 11,434.17万 4,128.17万 11,059万 7,862.63万
支付其他与经营活动有关的现金 9,627.73万 2,986.5万 12,554.52万 8,258.59万
经营活动现金流出小计 119,204.18万 39,511.41万 117,400.76万 86,821.98万
经营活动产生的现金流量净额 21,656.53万 5,995.5万 29,644.59万 23,475.65万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 10,600万 -- 5,850万 5,850万
取得投资收益收到的现金 1,291.37万 -- 114.93万 114.93万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
15.28万 -- 33.17万 36.11万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 105.46万 -- 2,032.41万 8,033.34万
投资活动现金流入小计 12,012.11万 -- 8,030.52万 14,034.38万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,854.26万 3,001.98万 9,323.79万 6,140.34万
投资支付的现金 52,600万 64,272.9万 300万 4,326.26万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 17,672.9万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 1.04万 -- 2,000万 30万
投资活动现金流出小计 80,128.2万 67,274.88万 11,623.79万 10,496.59万
投资活动产生的现金流量净额 -68,116.09万 -67,274.88万 -3,593.27万 3,537.79万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 97,155.82万 97,155.82万 959.64万 2,959.64万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 3,602.98万 -- 5,936.44万 3,145.92万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 1,592.29万 19.03万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 100,758.8万 97,155.82万 8,488.37万 6,124.59万
偿还债务支付的现金 3,328.07万 -- 9,066.6万 6,377.18万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,420.71万 50.42万 3,489.85万 3,266.68万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 84.7万 84.7万 1,262.43万 --
筹资活动现金流出小计 9,833.48万 135.12万 13,818.88万 9,643.86万
筹资活动产生的现金流量净额 90,925.32万 97,020.7万 -5,330.51万 -3,519.27万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -848.71万 -148.09万 964.4万 209.88万
现金及现金等价物净增加额 43,617.05万 35,593.24万 21,685.2万 23,704.05万
期初现金及现金等价物余额 52,745.31万 52,745.31万 31,060.1万 31,060.1万
期末现金及现金等价物余额 96,362.36万 88,338.54万 52,745.31万 54,764.15万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 25,773.48万 --
加:资产减值准备 -- -- 344.62万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 3,917.01万 --
无形资产摊销 -- -- 1,310.37万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 367.08万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 55.25万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 232.97万 --
投资损失 -- -- 115.77万 --
递延所得税资产减少 -- -- -- --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -3,587.27万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -1,513.26万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 2,858.05万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 29,644.59万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 52,745.31万 --
减:现金的期初余额 -- -- 31,060.1万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 21,685.2万 --