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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 13,283.5万 103,288.05万 60,787.01万 40,435.18万
收到的税费返还 472.64万 1,936.98万 1,108.89万 695.01万
收到其他与经营活动有关的现金 2,402.62万 16,301.56万 5,848.24万 3,746.71万
经营活动现金流入小计 16,158.77万 121,526.59万 67,744.14万 44,876.9万
购买商品、接受劳务支付的现金 6,746.77万 48,261.76万 27,759.06万 17,520.86万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,666.67万 15,002.71万 10,433.94万 6,707.62万
支付的各项税费 3,029.93万 13,808.87万 7,711.72万 5,172.63万
支付其他与经营活动有关的现金 7,082.4万 28,518.76万 14,931.59万 10,060.28万
经营活动现金流出小计 21,525.77万 105,592.11万 60,836.3万 39,461.39万
经营活动产生的现金流量净额 -5,367万 15,934.48万 6,907.84万 5,415.51万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 7,000万 54,149.1万 41,849.1万 33,300万
取得投资收益收到的现金 2.75万 185.81万 774.55万 744.71万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
15.9万 13.01万 3.97万 3.97万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 164.05万 -- 36万 36万
收到其他与投资活动有关的现金 -- 402.75万 -- --
投资活动现金流入小计 7,182.69万 54,750.67万 42,663.63万 34,084.68万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,399.27万 62,991.19万 40,735.18万 32,399.27万
投资支付的现金 7,000万 53,409.1万 36,121.96万 43,748.92万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 10,000万 14,448.92万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 88.43万 1,066.18万 --
投资活动现金流出小计 10,399.27万 126,488.72万 92,372.24万 76,148.18万
投资活动产生的现金流量净额 -3,216.58万 -71,738.05万 -49,708.62万 -42,063.5万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 6万 3,741万 2,331万 1,681万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 12,170万 65,848万 39,438万 8,688万
收到其他与筹资活动有关的现金 83.25万 13,956.42万 11,020.37万 8,720.13万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 12,259.25万 83,545.42万 52,789.37万 19,089.13万
偿还债务支付的现金 10,579.43万 21,813万 15,033万 488万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,092.23万 4,193.01万 2,923.68万 2,094.92万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,627.78万 16,147.99万 10,403.82万 5,066.43万
筹资活动现金流出小计 13,299.44万 42,154.01万 28,360.5万 7,649.35万
筹资活动产生的现金流量净额 -1,040.19万 41,391.42万 24,428.86万 11,439.78万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- 6.68万 -- --
现金及现金等价物净增加额 -9,623.77万 -14,405.48万 -18,371.91万 -25,208.21万
期初现金及现金等价物余额 35,256.24万 49,661.72万 49,661.72万 49,661.72万
期末现金及现金等价物余额 25,632.48万 35,256.24万 31,289.81万 24,453.52万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 22,236.02万 -- 13,595.93万
加:资产减值准备 -- 4,498.15万 -- 967.68万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 7,992.35万 -- 1,927.74万
无形资产摊销 -- 2,083.43万 -- 1,086.45万
长期待摊费用摊销 -- 477.15万 -- 54.46万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 127.9万 -- 11.81万
固定资产报废损失 -- 0万 -- --
公允价值变动损失 -- 0万 -- --
财务费用 -- 1,754.59万 -- 475.36万
投资损失 -- -4,516.77万 -- -4,384.33万
递延所得税资产减少 -- -122.95万 -- -321.69万
递延所得税负债增加 -- 75.79万 -- -13.39万
存货的减少 -- -7,429.48万 -- -7,147.54万
经营性应收项目的减少 -- -19,598.67万 -- -7,658.57万
经营性应付项目的增加 -- 17,442.47万 -- 6,821.59万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -9,085.51万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 15,934.48万 -- 5,415.51万
2、债务转为资本 -- 0万 -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- 0万 -- --
4、融资租入固定资产 -- 0万 -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 35,256.24万 -- 24,453.52万
减:现金的期初余额 -- 49,661.72万 -- 49,661.72万
现金等价物的期末余额 -- 0万 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 0万 -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -14,405.48万 -- -25,208.21万