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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 21,300.49万 4,661.58万 40,694.01万 22,060.05万
收到的税费返还 780.18万 41.62万 788.33万 807.52万
收到其他与经营活动有关的现金 5,128.14万 761.1万 4,455.9万 2,851.62万
经营活动现金流入小计 27,208.81万 5,464.3万 45,938.24万 25,719.19万
购买商品、接受劳务支付的现金 18,630.17万 5,431.69万 17,953.81万 19,476.78万
支付给职工以及为职工支付的现金 11,674.63万 3,362.72万 13,842.32万 10,183.74万
支付的各项税费 2,382.11万 870.97万 2,509.59万 2,040.56万
支付其他与经营活动有关的现金 5,893.91万 1,727.6万 8,898.03万 5,988.55万
经营活动现金流出小计 38,580.81万 11,392.98万 43,203.74万 37,689.64万
经营活动产生的现金流量净额 -11,372万 -5,928.68万 2,734.5万 -11,970.45万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,200万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 2.24万 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- 0.35万 0.12万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 410.8万 0.36万 3,347.62万 1,782.81万
投资活动现金流入小计 1,613.05万 0.36万 3,347.97万 1,782.93万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,532.61万 96.89万 8,350.63万 1,280.38万
投资支付的现金 1,150万 -- 300万 300万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 230.62万 30.62万 -- 400万
投资活动现金流出小计 3,913.23万 127.51万 8,650.63万 1,980.38万
投资活动产生的现金流量净额 -2,300.18万 -127.15万 -5,302.66万 -197.45万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 4,546.22万 4,546.22万 -- 40万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 692万 10万 1,000万 1,024万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 5,238.22万 4,556.22万 1,000万 1,064万
偿还债务支付的现金 1,360万 100万 100万 124万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 410.87万 -- 153.57万 29.45万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 10.88万 -- --
筹资活动现金流出小计 1,770.87万 110.88万 253.57万 153.45万
筹资活动产生的现金流量净额 3,467.36万 4,445.35万 746.43万 910.55万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -16.03万 -5.6万 66.11万 33.56万
现金及现金等价物净增加额 -10,220.86万 -1,616.08万 -1,755.63万 -11,223.8万
期初现金及现金等价物余额 16,409.85万 16,409.85万 18,165.49万 18,165.49万
期末现金及现金等价物余额 6,189万 14,793.78万 16,409.85万 6,941.69万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 4,927.15万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,057.62万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 1,143.43万 --
无形资产摊销 -- -- 2,889.75万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 46.23万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 2.07万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 84.96万 --
投资损失 -- -- 76.69万 --
递延所得税资产减少 -- -- -221.65万 --
递延所得税负债增加 -- -- 267.96万 --
存货的减少 -- -- -2,952.55万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -5,708.23万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 2,030.54万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -909.47万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 2,734.5万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 16,409.85万 --
减:现金的期初余额 -- -- 18,165.49万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -1,755.63万 --