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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 24,330.63万 74,161.36万 34,686.26万 21,710.73万
收到的税费返还 8万 168.13万 168.13万 162.24万
收到其他与经营活动有关的现金 5,300.45万 9,214万 10,704.55万 4,532.78万
经营活动现金流入小计 29,639.08万 83,543.5万 46,210.9万 26,836.55万
购买商品、接受劳务支付的现金 48,840万 78,464.99万 34,308.44万 22,647.83万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,106.61万 6,517.53万 4,127.32万 2,682.62万
支付的各项税费 331.3万 1,639.26万 1,468.12万 1,267.28万
支付其他与经营活动有关的现金 3,969.06万 4,920.57万 10,003.66万 3,351.02万
经营活动现金流出小计 55,246.97万 91,542.36万 56,329.47万 34,040.96万
经营活动产生的现金流量净额 -25,607.89万 -7,998.86万 -10,118.57万 -7,204.4万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 146万 7,889.59万 -- --
取得投资收益收到的现金 1.34万 4.06万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 4.98万 0.04万 0.04万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0万 -- 450万 --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 16,226.75万 3,148.78万 3,134.25万
投资活动现金流入小计 147.34万 24,125.38万 3,598.82万 3,134.3万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,114.09万 26,488.49万 20,826.28万 12,757.43万
投资支付的现金 100万 13,032.64万 6,309.96万 6,731.36万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 2,532.3万 1,332.3万 --
支付其他与投资活动有关的现金 185.09万 13,474.37万 -- --
投资活动现金流出小计 6,399.18万 55,527.79万 28,468.54万 19,488.79万
投资活动产生的现金流量净额 -6,251.84万 -31,402.42万 -24,869.72万 -16,354.5万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 5,640.65万 478.5万 235.5万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 42,676.37万 52,600万 35,000万 19,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 61.68万 319.33万 129.89万 129.89万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 42,738.05万 58,559.98万 35,608.39万 19,865.39万
偿还债务支付的现金 11,100万 14,602.92万 8,400.67万 5,397.87万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 469.98万 1,849.93万 1,620.45万 1,331.44万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 824.36万 274.08万 219.14万 169.34万
筹资活动现金流出小计 12,394.35万 16,726.93万 10,240.26万 6,898.66万
筹资活动产生的现金流量净额 30,343.7万 41,833.05万 25,368.13万 12,966.74万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 1.22万 93.17万 50.5万 58.11万
现金及现金等价物净增加额 -1,514.8万 2,524.95万 -9,569.66万 -10,534.05万
期初现金及现金等价物余额 25,330.01万 22,805.06万 22,805.06万 22,805.06万
期末现金及现金等价物余额 23,815.21万 25,330.01万 13,235.4万 12,271.01万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 10,272.78万 -- 2,715.37万
加:资产减值准备 -- 105.14万 -- 84.39万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,061.23万 -- 499.92万
无形资产摊销 -- 928万 -- 400.67万
长期待摊费用摊销 -- 403.56万 -- 166.92万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 20.36万 -- --
固定资产报废损失 -- -- -- -0.6万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 759.74万 -- --
投资损失 -- -292.01万 -- -133.3万
递延所得税资产减少 -- 32.25万 -- -7.67万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -23,384.6万 -- -10,734.34万
经营性应收项目的减少 -- -15,654.19万 -- -667.25万
经营性应付项目的增加 -- 17,940.19万 -- 471.47万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -191.31万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -7,998.86万 -- -7,204.4万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 25,330.01万 -- 12,271.01万
减:现金的期初余额 -- 22,805.06万 -- 22,805.06万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 2,524.95万 -- -10,534.05万