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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 85,358.36万 28,527.24万 14,890.67万 5,253.82万
收到的税费返还 1,308.83万 838.96万 623.7万 158.94万
收到其他与经营活动有关的现金 7,940.25万 3,127.51万 2,081.2万 577.94万
经营活动现金流入小计 94,607.44万 32,493.71万 17,595.57万 5,990.7万
购买商品、接受劳务支付的现金 19,081.92万 12,437.82万 8,553.01万 4,166.53万
支付给职工以及为职工支付的现金 26,177.39万 15,115.19万 9,815.94万 5,760.46万
支付的各项税费 5,385.97万 3,310.87万 2,286.7万 1,692.62万
支付其他与经营活动有关的现金 21,645.15万 17,290.35万 9,245.96万 3,657.56万
经营活动现金流出小计 72,290.43万 48,154.23万 29,901.6万 15,277.17万
经营活动产生的现金流量净额 22,317.01万 -15,660.51万 -12,306.03万 -9,286.47万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 39,500万 7,400万 5,600万 2,200万
取得投资收益收到的现金 257.75万 37.93万 15.88万 6.36万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
47.27万 18.39万 14.3万 7.91万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,698.31万 1,581.35万 1,575.59万 469.8万
投资活动现金流入小计 41,503.33万 9,037.67万 7,205.77万 2,684.08万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,613.11万 4,005.59万 2,698.52万 625.56万
投资支付的现金 69,727.25万 36,900万 5,200万 2,400万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 14,121.71万 11,854.1万 11,854.1万 750万
支付其他与投资活动有关的现金 105万 105万 75万 973.07万
投资活动现金流出小计 89,567.07万 52,864.69万 19,827.63万 4,748.63万
投资活动产生的现金流量净额 -48,063.74万 -43,827.02万 -12,621.86万 -2,064.56万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 46,583.99万 46,443.99万 45,993.99万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 95.91万 394.4万 47.2万 45.43万
收到其他与筹资活动有关的现金 18,779.72万 109.69万 103.24万 15.26万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 65,459.62万 46,948.07万 46,144.43万 60.69万
偿还债务支付的现金 951.91万 942.32万 65.7万 53.65万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,981.45万 1,874.17万 1,858万 --
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 19,625.48万 958.19万 886.95万 0万
筹资活动现金流出小计 22,558.85万 3,774.68万 2,810.65万 53.65万
筹资活动产生的现金流量净额 42,900.77万 43,173.39万 43,333.77万 7.04万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 73.96万 25.83万 19.04万 -2.1万
现金及现金等价物净增加额 17,228.01万 -16,288.31万 18,424.92万 -11,346.09万
期初现金及现金等价物余额 34,983.04万 34,983.04万 34,983.04万 34,983.04万
期末现金及现金等价物余额 52,211.06万 18,694.73万 53,407.97万 23,636.95万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 12,576.85万 -- 1,047.1万 --
加:资产减值准备 1,106.85万 -- 19.01万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,644.15万 -- 514.63万 --
无形资产摊销 1,189.73万 -- 628.57万 --
长期待摊费用摊销 42.82万 -- 9.12万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 23.6万 -- -11.38万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 125.8万 -- -111.17万 --
投资损失 -216.37万 -- 41.66万 --
递延所得税资产减少 111.51万 -- 293.1万 --
递延所得税负债增加 206.66万 -- -5.87万 --
存货的减少 -141.49万 -- -61.53万 --
经营性应收项目的减少 -11,283.09万 -- -14,026.16万 --
经营性应付项目的增加 16,930万 -- -682.87万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 39.76万 0万
经营活动产生的现金流量净额 22,317.01万 -- -12,306.03万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 52,211.06万 -- 53,407.97万 --
减:现金的期初余额 34,983.04万 -- 34,983.04万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 17,228.01万 -- 18,424.92万 --