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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 11,913.84万 85,358.36万 28,527.24万 14,890.67万
收到的税费返还 171.4万 1,308.83万 838.96万 623.7万
收到其他与经营活动有关的现金 3,132.83万 7,940.25万 3,127.51万 2,081.2万
经营活动现金流入小计 15,218.07万 94,607.44万 32,493.71万 17,595.57万
购买商品、接受劳务支付的现金 9,241.1万 19,081.92万 12,437.82万 8,553.01万
支付给职工以及为职工支付的现金 11,462.36万 26,177.39万 15,115.19万 9,815.94万
支付的各项税费 2,257.59万 5,385.97万 3,310.87万 2,286.7万
支付其他与经营活动有关的现金 7,706.83万 21,645.15万 17,290.35万 9,245.96万
经营活动现金流出小计 30,667.88万 72,290.43万 48,154.23万 29,901.6万
经营活动产生的现金流量净额 -15,449.81万 22,317.01万 -15,660.51万 -12,306.03万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 27,500万 39,500万 7,400万 5,600万
取得投资收益收到的现金 198.39万 257.75万 37.93万 15.88万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
7.8万 47.27万 18.39万 14.3万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 1,698.31万 1,581.35万 1,575.59万
投资活动现金流入小计 27,706.2万 41,503.33万 9,037.67万 7,205.77万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 907.24万 5,613.11万 4,005.59万 2,698.52万
投资支付的现金 19,000万 69,727.25万 36,900万 5,200万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 14,121.71万 11,854.1万 11,854.1万
支付其他与投资活动有关的现金 -- 105万 105万 75万
投资活动现金流出小计 19,907.24万 89,567.07万 52,864.69万 19,827.63万
投资活动产生的现金流量净额 7,798.96万 -48,063.74万 -43,827.02万 -12,621.86万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 46,583.99万 46,443.99万 45,993.99万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 55万 95.91万 394.4万 47.2万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.83万 18,779.72万 109.69万 103.24万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 55.84万 65,459.62万 46,948.07万 46,144.43万
偿还债务支付的现金 1,020.18万 951.91万 942.32万 65.7万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.49万 1,981.45万 1,874.17万 1,858万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 19,625.48万 958.19万 886.95万
筹资活动现金流出小计 1,030.67万 22,558.85万 3,774.68万 2,810.65万
筹资活动产生的现金流量净额 -974.83万 42,900.77万 43,173.39万 43,333.77万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -7.58万 73.96万 25.83万 19.04万
现金及现金等价物净增加额 -8,633.27万 17,228.01万 -16,288.31万 18,424.92万
期初现金及现金等价物余额 52,211.06万 34,983.04万 34,983.04万 34,983.04万
期末现金及现金等价物余额 43,577.79万 52,211.06万 18,694.73万 53,407.97万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 12,576.85万 -- 1,047.1万
加:资产减值准备 -- 1,106.85万 -- 19.01万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,644.15万 -- 514.63万
无形资产摊销 -- 1,189.73万 -- 628.57万
长期待摊费用摊销 -- 42.82万 -- 9.12万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 23.6万 -- -11.38万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 125.8万 -- -111.17万
投资损失 -- -216.37万 -- 41.66万
递延所得税资产减少 -- 111.51万 -- 293.1万
递延所得税负债增加 -- 206.66万 -- -5.87万
存货的减少 -- -141.49万 -- -61.53万
经营性应收项目的减少 -- -11,283.09万 -- -14,026.16万
经营性应付项目的增加 -- 16,930万 -- -682.87万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 39.76万
经营活动产生的现金流量净额 -- 22,317.01万 -- -12,306.03万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 52,211.06万 -- 53,407.97万
减:现金的期初余额 -- 34,983.04万 -- 34,983.04万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 17,228.01万 -- 18,424.92万