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现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2017-09-30 |
2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
108,377.11万 |
34,856.63万 |
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| 收到的税费返还 |
45.29万 |
17.64万 |
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| 收到其他与经营活动有关的现金 |
3,079.34万 |
1,171.87万 |
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| 经营活动现金流入小计 |
111,501.74万 |
36,046.14万 |
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
75,869.89万 |
26,301.6万 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
18,458.86万 |
7,293.52万 |
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| 支付的各项税费 |
10,276.99万 |
2,732.85万 |
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| 支付其他与经营活动有关的现金 |
9,725.11万 |
4,506.04万 |
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| 经营活动现金流出小计 |
114,330.86万 |
40,834.01万 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2,829.11万 |
-4,787.88万 |
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| 二、投资活动产生的现金流量 |
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
2,410.29万 |
1,643.06万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
41.46万 |
13.38万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
24,526.63万 |
7,200万 |
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| 投资活动现金流入小计 |
26,978.38万 |
8,856.44万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
10,972.82万 |
4,206.47万 |
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| 投资支付的现金 |
14,256.78万 |
12,000万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
18,605万 |
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| 投资活动现金流出小计 |
43,834.6万 |
16,206.47万 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-16,856.22万 |
-7,350.03万 |
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| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
61,380.71万 |
30,641.07万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
500万 |
300万 |
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| 发行债券收到的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
61,880.71万 |
30,941.07万 |
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| 偿还债务支付的现金 |
45,938.61万 |
12,820万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6,555.92万 |
1,210.03万 |
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| 子公司支付给少数股东的股利 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
5,083.34万 |
1,154.75万 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
57,577.87万 |
15,184.78万 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4,302.84万 |
15,756.3万 |
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| 四、现金及现金等价物净增加额 |
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| 汇率变动对现金的影响 |
-37.51万 |
-3.99万 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-15,420.01万 |
3,614.4万 |
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| 期初现金及现金等价物余额 |
24,572.87万 |
24,572.88万 |
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| 期末现金及现金等价物余额 |
9,152.86万 |
28,187.28万 |
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| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
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| 净利润 |
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| 加：资产减值准备 |
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| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
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| 无形资产摊销 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 待摊费用减少 |
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| 预提费用增加 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 公允价值变动损失 |
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| 财务费用 |
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| 投资损失 |
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| 递延所得税资产减少 |
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| 递延所得税负债增加 |
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| 存货的减少 |
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| 经营性应收项目的减少 |
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| 经营性应付项目的增加 |
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| 未确认的投资损失 |
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| 其他 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
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| 2、债务转为资本 |
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| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
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| 4、融资租入固定资产 |
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| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
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| 减：现金的期初余额 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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