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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 124,704.81万 79,472.61万 50,168.14万 25,023.71万
收到的税费返还 90.83万 68.07万 8.09万 4.17万
收到其他与经营活动有关的现金 3,684.72万 2,088.89万 1,485.49万 340.95万
经营活动现金流入小计 128,480.35万 81,629.57万 51,661.73万 25,368.82万
购买商品、接受劳务支付的现金 83,898.67万 61,459.1万 40,514.92万 22,231.98万
支付给职工以及为职工支付的现金 22,538.75万 16,435.83万 11,314.7万 6,815.12万
支付的各项税费 9,178.86万 7,792.68万 5,751.3万 3,220.48万
支付其他与经营活动有关的现金 12,585.71万 9,645.48万 5,985.86万 5,140.48万
经营活动现金流出小计 128,201.99万 95,333.09万 63,566.78万 37,408.05万
经营活动产生的现金流量净额 278.36万 -13,703.52万 -11,905.05万 -12,039.23万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 845.81万 171.81万 166.57万 19.5万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
42.49万 24.5万 18.17万 14.12万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 22,956.65万 9,514万 5,014万 3,000万
投资活动现金流入小计 23,844.96万 9,710.3万 5,198.73万 3,033.62万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,461.32万 1,961.83万 1,522.25万 1,140.27万
投资支付的现金 1,309.5万 1,039.5万 662.5万 662.5万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 12,237.36万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 20,538.95万 6,566万 2,566万 36万
投资活动现金流出小计 36,547.13万 9,567.33万 4,750.75万 1,838.77万
投资活动产生的现金流量净额 -12,702.17万 142.97万 447.98万 1,194.85万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 83,376.3万 43,233.51万 24,460万 9,660万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 132万 80万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 83,376.3万 43,365.51万 24,540万 9,660万
偿还债务支付的现金 60,790万 38,150万 23,350万 10,110万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,959.2万 4,982.97万 3,794.86万 1,274.91万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 613.09万 207万 155万 50万
筹资活动现金流出小计 68,362.29万 43,339.97万 27,299.86万 11,434.91万
筹资活动产生的现金流量净额 15,014.01万 25.53万 -2,759.86万 -1,774.91万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 59.56万 6.6万 6.72万 4.77万
现金及现金等价物净增加额 2,649.76万 -13,528.42万 -14,210.22万 -12,614.52万
期初现金及现金等价物余额 21,923.11万 21,923.11万 21,923.11万 21,923.11万
期末现金及现金等价物余额 24,572.87万 8,394.69万 7,712.9万 9,308.59万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 7,630.25万 -- 2,812.02万 --
加:资产减值准备 2,719.6万 -- 1,475.56万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,508.37万 -- 577.83万 --
无形资产摊销 449.58万 -- 214.35万 --
长期待摊费用摊销 2.74万 -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 11.8万 -- 0.07万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 3,176.93万 -- 1,476.84万 --
投资损失 -649.54万 -- -162.81万 --
递延所得税资产减少 -177.58万 -- -222.47万 --
递延所得税负债增加 -33.77万 -- -10.34万 --
存货的减少 -3,414.03万 -- -6,037.29万 --
经营性应收项目的减少 -19,326.58万 -- -14,401万 --
经营性应付项目的增加 8,720.78万 -- 2,078.68万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -340.19万 -- 293.51万 0万
经营活动产生的现金流量净额 278.36万 -- -11,905.05万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 24,572.87万 -- 7,712.9万 --
减:现金的期初余额 21,923.11万 -- 21,923.11万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 2,649.76万 -- -14,210.22万 --