金融界首页>行情中心>华星创业> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 108,377.11万 34,856.63万 124,704.81万 79,472.61万
收到的税费返还 45.29万 17.64万 90.83万 68.07万
收到其他与经营活动有关的现金 3,079.34万 1,171.87万 3,684.72万 2,088.89万
经营活动现金流入小计 111,501.74万 36,046.14万 128,480.35万 81,629.57万
购买商品、接受劳务支付的现金 75,869.89万 26,301.6万 83,898.67万 61,459.1万
支付给职工以及为职工支付的现金 18,458.86万 7,293.52万 22,538.75万 16,435.83万
支付的各项税费 10,276.99万 2,732.85万 9,178.86万 7,792.68万
支付其他与经营活动有关的现金 9,725.11万 4,506.04万 12,585.71万 9,645.48万
经营活动现金流出小计 114,330.86万 40,834.01万 128,201.99万 95,333.09万
经营活动产生的现金流量净额 -2,829.11万 -4,787.88万 278.36万 -13,703.52万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 2,410.29万 1,643.06万 845.81万 171.81万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
41.46万 13.38万 42.49万 24.5万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 24,526.63万 7,200万 22,956.65万 9,514万
投资活动现金流入小计 26,978.38万 8,856.44万 23,844.96万 9,710.3万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,972.82万 4,206.47万 2,461.32万 1,961.83万
投资支付的现金 14,256.78万 12,000万 1,309.5万 1,039.5万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 12,237.36万 --
支付其他与投资活动有关的现金 18,605万 -- 20,538.95万 6,566万
投资活动现金流出小计 43,834.6万 16,206.47万 36,547.13万 9,567.33万
投资活动产生的现金流量净额 -16,856.22万 -7,350.03万 -12,702.17万 142.97万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 61,380.71万 30,641.07万 83,376.3万 43,233.51万
收到其他与筹资活动有关的现金 500万 300万 -- 132万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 61,880.71万 30,941.07万 83,376.3万 43,365.51万
偿还债务支付的现金 45,938.61万 12,820万 60,790万 38,150万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,555.92万 1,210.03万 6,959.2万 4,982.97万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 5,083.34万 1,154.75万 613.09万 207万
筹资活动现金流出小计 57,577.87万 15,184.78万 68,362.29万 43,339.97万
筹资活动产生的现金流量净额 4,302.84万 15,756.3万 15,014.01万 25.53万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -37.51万 -3.99万 59.56万 6.6万
现金及现金等价物净增加额 -15,420.01万 3,614.4万 2,649.76万 -13,528.42万
期初现金及现金等价物余额 24,572.87万 24,572.88万 21,923.11万 21,923.11万
期末现金及现金等价物余额 9,152.86万 28,187.28万 24,572.87万 8,394.69万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 7,630.25万 --
加:资产减值准备 -- -- 2,719.6万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 1,508.37万 --
无形资产摊销 -- -- 449.58万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 2.74万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 11.8万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 3,176.93万 --
投资损失 -- -- -649.54万 --
递延所得税资产减少 -- -- -177.58万 --
递延所得税负债增加 -- -- -33.77万 --
存货的减少 -- -- -3,414.03万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -19,326.58万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 8,720.78万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -340.19万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 278.36万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 24,572.87万 --
减:现金的期初余额 -- -- 21,923.11万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 2,649.76万 --