金融界首页>行情中心>银江股份> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 115,939.72万 39,082.05万 156,851.99万 85,256.39万
收到的税费返还 23.81万 3.34万 119.44万 136.82万
收到其他与经营活动有关的现金 50,095.87万 8,968.94万 23,039.07万 19,821.49万
经营活动现金流入小计 166,059.4万 48,054.32万 180,010.5万 105,214.71万
购买商品、接受劳务支付的现金 142,741.74万 43,042.06万 142,485.65万 86,867.03万
支付给职工以及为职工支付的现金 8,998.22万 4,459.3万 12,085.32万 9,968.98万
支付的各项税费 6,178.73万 4,329.56万 7,006.43万 8,520.24万
支付其他与经营活动有关的现金 49,876.1万 9,440.54万 32,146.57万 41,426.55万
经营活动现金流出小计 207,794.78万 61,271.46万 193,723.97万 146,782.8万
经营活动产生的现金流量净额 -41,735.38万 -13,217.14万 -13,713.47万 -41,568.1万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 13,817万 -- 6,625.1万 13,224万
取得投资收益收到的现金 -- -- 172.5万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
25.8万 -- 40.76万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 13.02万
投资活动现金流入小计 13,842.8万 -- 6,838.36万 13,237.02万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 536.76万 512.3万 13,801.09万 7,608.82万
投资支付的现金 21,016.3万 7,267.95万 22,655.4万 20,603.52万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 2,123.65万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 2,800万 --
投资活动现金流出小计 21,553.06万 7,780.25万 41,380.15万 28,212.33万
投资活动产生的现金流量净额 -7,710.27万 -7,780.25万 -34,541.79万 -14,975.32万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 185.3万 -- 2,539.59万 472.6万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 87,150万 28,000万 61,364.25万 50,099.3万
收到其他与筹资活动有关的现金 6,751.84万 1,733.61万 6,958.43万 7,633.16万
发行债券收到的现金 30,000万 -- 39,920万 40,000万
筹资活动现金流入小计 124,087.14万 29,733.61万 110,782.27万 98,205.06万
偿还债务支付的现金 89,596.83万 16,000万 66,000万 39,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,812.67万 506.9万 3,875.3万 3,148.65万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 5,687.31万 1,514.47万 12,151.07万 6,464.18万
筹资活动现金流出小计 102,096.81万 18,021.36万 82,026.37万 48,612.82万
筹资活动产生的现金流量净额 21,990.32万 11,712.24万 28,755.9万 49,592.24万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -0.48万 4.39万 --
现金及现金等价物净增加额 -27,455.32万 -9,285.62万 -19,494.96万 -6,951.17万
期初现金及现金等价物余额 98,747.87万 98,193.6万 118,242.84万 118,242.84万
期末现金及现金等价物余额 71,292.55万 88,907.98万 98,747.87万 111,291.67万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 15,086.38万 --
加:资产减值准备 -- -- 11,585.86万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 1,843.7万 --
无形资产摊销 -- -- 1,862.66万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 119.95万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -20.68万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 3,899.68万 --
投资损失 -- -- -12,449.17万 --
递延所得税资产减少 -- -- -1,687.15万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -12,310.41万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -19,528.66万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -2,089.06万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -26.56万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -13,713.47万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 98,747.87万 --
减:现金的期初余额 -- -- 118,242.84万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -19,494.96万 --