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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 37,852.18万 170,503.85万 106,018.69万 63,579.14万
收到的税费返还 1.21万 95.43万 3.46万 0.15万
收到其他与经营活动有关的现金 1,559.33万 6,343.51万 8,484.74万 5,043.54万
经营活动现金流入小计 39,412.72万 176,942.79万 114,506.9万 68,622.83万
购买商品、接受劳务支付的现金 10,153.93万 41,537.33万 29,759.15万 17,804.17万
支付给职工以及为职工支付的现金 21,239.17万 65,375.14万 47,462.31万 32,009.3万
支付的各项税费 3,105.89万 8,449万 6,066.45万 5,363.61万
支付其他与经营活动有关的现金 7,241.89万 25,272.73万 22,137.51万 13,255.2万
经营活动现金流出小计 41,740.88万 140,634.19万 105,425.43万 68,432.28万
经营活动产生的现金流量净额 -2,328.17万 36,308.59万 9,081.47万 190.56万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 196.15万 -- 0万
取得投资收益收到的现金 -- 33万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1.66万 47.95万 14.02万 7.06万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 7,103.18万 475.14万 339.57万 4,159.21万
投资活动现金流入小计 7,104.83万 752.25万 353.59万 4,166.27万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,095.61万 41,764.24万 24,430.16万 14,807.7万
投资支付的现金 300万 352.02万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 251.98万 9,396.09万 9,195.08万 4,293.07万
支付其他与投资活动有关的现金 23,000万 45,125.07万 93,504.01万 --
投资活动现金流出小计 33,647.59万 96,637.42万 127,129.25万 19,100.77万
投资活动产生的现金流量净额 -26,542.75万 -95,885.17万 -126,775.66万 -14,934.5万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 64万 92,333.67万 90,892.99万 92.55万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,500万 25,340万 18,340万 11,840万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 70万 -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,564万 117,743.67万 109,232.99万 11,932.55万
偿还债务支付的现金 1,012.75万 15,004.08万 6,291.33万 6,278.58万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 382.9万 4,833.68万 4,510.74万 4,207.62万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 1,562.88万 2.53万 2.53万
筹资活动现金流出小计 1,395.65万 21,400.63万 10,804.59万 10,488.73万
筹资活动产生的现金流量净额 168.35万 96,343.03万 98,428.39万 1,443.82万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -54.93万 351.86万 211.84万 172.86万
现金及现金等价物净增加额 -28,757.49万 37,118.31万 -19,053.96万 -13,127.27万
期初现金及现金等价物余额 75,402.09万 38,283.78万 38,283.78万 38,283.78万
期末现金及现金等价物余额 46,644.6万 75,402.09万 19,229.82万 25,156.51万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 11,113.74万 -- 1,762.09万
加:资产减值准备 -- 8,016.9万 -- 773.46万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 11,518.36万 -- 5,394.82万
无形资产摊销 -- 466.12万 -- 228.1万
长期待摊费用摊销 -- 1,913.26万 -- 837.16万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 92.95万 -- 48.92万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 768.89万 -- 250.37万
投资损失 -- -25.82万 -- -16.22万
递延所得税资产减少 -- -227.73万 -- 8.89万
递延所得税负债增加 -- 10.46万 -- --
存货的减少 -- 76.65万 -- 149.76万
经营性应收项目的减少 -- -8,299.79万 -- -8,089.85万
经营性应付项目的增加 -- 10,913.96万 -- -1,149.73万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -29.36万 -- -7.24万
经营活动产生的现金流量净额 -- 36,308.59万 -- 190.56万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 75,402.09万 -- 25,156.51万
减:现金的期初余额 -- 38,283.78万 -- 38,283.78万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 37,118.31万 -- -13,127.27万