金融界首页>行情中心>古井贡B> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 221,775.94万 703,188.87万 466,518.16万 283,999.94万
收到的税费返还 1,369.66万 1,621.87万 1,607.53万 36.83万
收到其他与经营活动有关的现金 10,610.49万 34,578.95万 38,295.51万 27,444.56万
经营活动现金流入小计 233,756.08万 739,389.7万 506,421.2万 311,481.33万
购买商品、接受劳务支付的现金 28,102.94万 176,125.39万 81,373.48万 51,739.86万
支付给职工以及为职工支付的现金 32,177.78万 113,054.85万 77,496.2万 54,028.3万
支付的各项税费 87,397.99万 204,122.45万 162,303.27万 117,482.1万
支付其他与经营活动有关的现金 21,200.04万 127,763.82万 64,963.54万 55,619.81万
经营活动现金流出小计 168,878.74万 621,066.51万 386,136.48万 278,870.07万
经营活动产生的现金流量净额 64,877.34万 118,323.18万 120,284.72万 32,611.26万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 135,997.71万 332,550.29万 268,785.25万 223,365.21万
取得投资收益收到的现金 6,403.48万 7,872.47万 6,839.86万 4,432.49万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.65万 476.18万 97.13万 50.04万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 248.14万 31.4万 0万
投资活动现金流入小计 142,401.84万 341,147.08万 275,753.64万 227,847.73万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,220.35万 17,271.66万 11,607.55万 7,535.15万
投资支付的现金 153,740.73万 397,394.42万 267,161.77万 163,262.11万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 80,583万 79,577万 79,577万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 156,961.08万 495,249.08万 358,346.32万 250,374.26万
投资活动产生的现金流量净额 -14,559.24万 -154,102万 -82,592.68万 -22,526.53万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- 100万 100万 --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- 100万 100万 --
偿还债务支付的现金 -- 100万 -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- 5,036万 5,036万 5,036万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 10,437.65万 -- --
筹资活动现金流出小计 -- 15,573.65万 5,036万 5,036万
筹资活动产生的现金流量净额 -- -15,473.65万 -4,936万 -5,036万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 50,318.1万 -51,252.47万 32,756.04万 5,048.73万
期初现金及现金等价物余额 52,784.9万 104,037.37万 104,037.37万 104,037.37万
期末现金及现金等价物余额 103,103万 52,784.9万 136,793.41万 109,086.1万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 85,031.81万 -- 43,670.32万
加:资产减值准备 -- 1,162.04万 -- -6.44万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 18,021.71万 -- 8,513.36万
无形资产摊销 -- 1,218.43万 -- 477.03万
长期待摊费用摊销 -- 5,274.81万 -- 2,457.51万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 631.96万 -- 431.86万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- 0.56万 -- -208万
财务费用 -- 91.59万 -- 9.38万
投资损失 -- -9,783.75万 -- -4,432.49万
递延所得税资产减少 -- -3,059.93万 -- -1,925.73万
递延所得税负债增加 -- -56.13万 -- -540.77万
存货的减少 -- -14,884.18万 -- -28,238.41万
经营性应收项目的减少 -- 9,827.3万 -- -72,231.57万
经营性应付项目的增加 -- 25,219.12万 -- 84,378.79万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 118,323.18万 -- 32,611.26万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 52,784.9万 -- 109,086.1万
减:现金的期初余额 -- 104,037.37万 -- 104,037.37万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -51,252.47万 -- 5,048.73万