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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,068,863.43万 362,013.4万 1,169,924.37万 959,970.34万
收到的税费返还 33,218.35万 5,885.1万 33,591.97万 24,777.36万
收到其他与经营活动有关的现金 4,176.33万 1,007.42万 5,965.88万 3,495.23万
经营活动现金流入小计 1,106,258.11万 368,905.92万 1,209,482.22万 988,242.93万
购买商品、接受劳务支付的现金 908,879.83万 252,420.83万 878,946.31万 661,168.81万
支付给职工以及为职工支付的现金 106,095.78万 33,277.28万 122,329万 92,033.43万
支付的各项税费 41,760.77万 9,583.67万 44,904.98万 38,446.71万
支付其他与经营活动有关的现金 62,601.54万 18,497.04万 64,762.84万 40,300.02万
经营活动现金流出小计 1,119,337.92万 313,778.81万 1,110,943.13万 831,948.97万
经营活动产生的现金流量净额 -13,079.81万 55,127.1万 98,539.09万 156,293.96万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 295,700万 43,000万 50,000万 50,000万
取得投资收益收到的现金 4,747.76万 568.9万 953.36万 669.36万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
253.19万 67.99万 2,839.39万 2,557.28万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 2,331.48万 --
收到其他与投资活动有关的现金 7,381.16万 2,435.21万 13,314.18万 6,310.01万
投资活动现金流入小计 308,082.11万 46,072.09万 69,438.4万 59,536.65万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34,304.36万 6,673.2万 13,474.94万 9,768.91万
投资支付的现金 358,165.24万 85,000万 149,078.39万 11,558.39万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 1,057.47万 -- 402.76万 429.66万
投资活动现金流出小计 393,527.07万 91,673.2万 162,956.08万 21,756.96万
投资活动产生的现金流量净额 -85,444.96万 -45,601.1万 -93,517.68万 37,779.69万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 2,306.83万 -- 157,079.17万 156,498.31万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 237,163.65万 43,648.26万 161,384.49万 151,238.51万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 0.35万 0.35万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 239,470.49万 43,648.26万 318,464.01万 307,737.17万
偿还债务支付的现金 109,684.03万 26,125万 135,123.26万 80,088.94万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,710.18万 289.02万 6,734.29万 5,756.52万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 15.16万 -- 32.49万 15.69万
筹资活动现金流出小计 116,409.37万 26,414.02万 141,890.03万 85,861.15万
筹资活动产生的现金流量净额 123,061.12万 17,234.24万 176,573.97万 221,876.02万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1,870.6万 957.05万 4,898.34万 2,038.38万
现金及现金等价物净增加额 22,665.75万 27,717.29万 186,493.72万 417,988.05万
期初现金及现金等价物余额 398,609.84万 398,609.84万 212,116.12万 212,116.12万
期末现金及现金等价物余额 421,275.59万 426,327.13万 398,609.84万 630,104.18万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 22,016.95万 --
加:资产减值准备 -- -- 135.34万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 13,633.2万 --
无形资产摊销 -- -- 4,299.16万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 125.54万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -1,150.1万 --
财务费用 -- -- -14,144.43万 --
投资损失 -- -- -1,430.25万 --
递延所得税资产减少 -- -- -582.22万 --
递延所得税负债增加 -- -- 180.9万 --
存货的减少 -- -- -41,460.42万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -4,145.44万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 128,399万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -7,338.16万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 98,539.09万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 398,609.84万 --
减:现金的期初余额 -- -- 212,116.12万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 186,493.72万 --