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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 791,396.14万 303,283.34万 770,926.25万 494,298.98万
收到的税费返还 29,861.85万 10,489.47万 33,530.18万 23,743.79万
收到其他与经营活动有关的现金 116,518.75万 9,751.67万 22,436.34万 16,013.78万
经营活动现金流入小计 937,776.74万 323,524.48万 826,892.77万 534,056.55万
购买商品、接受劳务支付的现金 692,890.72万 266,511.7万 533,044.24万 243,973.17万
支付给职工以及为职工支付的现金 38,696.13万 12,687.88万 50,667.04万 37,779.77万
支付的各项税费 75,707.72万 24,903.82万 55,824万 43,878.75万
支付其他与经营活动有关的现金 97,218.61万 102,657.4万 48,352.64万 45,489.85万
经营活动现金流出小计 904,513.18万 406,760.8万 687,887.92万 371,121.54万
经营活动产生的现金流量净额 33,263.56万 -83,236.31万 139,004.85万 162,935.01万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 761,999.9万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 3,672.21万 -- 62.47万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- 4.81万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 19.1万 -- 612万 612万
投资活动现金流入小计 765,691.21万 -- 679.28万 612万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 170,277.23万 51,695.91万 82,834.95万 43,019.27万
投资支付的现金 787,075.1万 42,080万 -- 29,984.66万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,702.95万 -10.85万 33,810.42万 761.97万
支付其他与投资活动有关的现金 17,000万 -- 200,000万 --
投资活动现金流出小计 977,055.28万 93,765.06万 316,645.36万 73,765.91万
投资活动产生的现金流量净额 -211,364.07万 -93,765.06万 -315,966.09万 -73,153.91万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 36,801.6万 10,200万 793,167.87万 707,800万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 414,134.29万 108,171.97万 777,176.16万 494,776.78万
收到其他与筹资活动有关的现金 48,150.81万 6,709.61万 217,060.55万 187,300.2万
发行债券收到的现金 -- -- 466,240万 --
筹资活动现金流入小计 499,086.71万 125,081.58万 2,253,644.57万 1,389,876.98万
偿还债务支付的现金 427,913万 98,247.04万 628,945.14万 385,250.14万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 105,156.89万 22,846.77万 102,667.25万 87,351.17万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 49,343.27万 10,474.36万 36,488.89万 21,193.25万
筹资活动现金流出小计 582,413.16万 131,568.18万 768,101.27万 493,794.56万
筹资活动产生的现金流量净额 -83,326.45万 -6,486.6万 1,485,543.3万 896,082.42万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -505.95万 1,637.44万 -1,325.5万 599.46万
现金及现金等价物净增加额 -261,932.91万 -181,850.53万 1,307,256.57万 986,462.99万
期初现金及现金等价物余额 2,503,733.51万 2,503,733.51万 1,196,476.94万 1,196,476.94万
期末现金及现金等价物余额 2,241,800.6万 2,321,882.97万 2,503,733.51万 2,182,939.93万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 131,052.47万 --
加:资产减值准备 -- -- 2,545.78万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 52,634.15万 --
无形资产摊销 -- -- 1,558.86万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 690.19万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -1.92万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 39,456.95万 --
投资损失 -- -- -55.32万 --
递延所得税资产减少 -- -- -1,341.2万 --
递延所得税负债增加 -- -- -8.38万 --
存货的减少 -- -- -40,074.77万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -124,957.14万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 77,505.18万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 139,004.85万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- 227,437.82万 --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 2,503,733.51万 --
减:现金的期初余额 -- -- 1,196,476.94万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 1,307,256.57万 --