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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 131,405.59万 43,207.24万 84,562.8万 62,082.04万
收到的税费返还 74.94万 0万 8,293.27万 8,293.27万
收到其他与经营活动有关的现金 39,301.2万 15,185.24万 40,367.79万 16,480.82万
经营活动现金流入小计 175,506.85万 59,921.92万 142,076.94万 92,846.76万
购买商品、接受劳务支付的现金 68,538.1万 25,258.14万 90,843.5万 70,996.26万
支付给职工以及为职工支付的现金 20,265.3万 8,052.5万 -- 8,130.93万
支付的各项税费 24,952.61万 7,719.59万 -- 6,891.19万
支付其他与经营活动有关的现金 36,659.47万 14,510.54万 43,892.84万 19,656.24万
经营活动现金流出小计 147,490.58万 55,498.71万 154,079.94万 101,189.54万
经营活动产生的现金流量净额 28,016.27万 4,423.21万 -12,003.01万 -8,342.78万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 133,100万 59,800万 78,784.47万 60,190.21万
取得投资收益收到的现金 1,292.7万 434.32万 1,111.94万 1,003.41万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.23万 0万 19.61万 6.2万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 0万 438.86万 --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 0.23万 200万 --
投资活动现金流入小计 134,392.93万 60,234.55万 80,554.88万 61,199.82万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,282.69万 1,278.19万 1,053.38万 707.41万
投资支付的现金 147,781.95万 51,498万 71,938.62万 49,360.43万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 3,001万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 0万 -- --
投资活动现金流出小计 160,064.64万 55,777.19万 72,992万 50,067.84万
投资活动产生的现金流量净额 -25,671.71万 4,457.36万 7,562.88万 11,131.98万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 15,163.8万 5,610万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 65,000万 37,000万 46,002万 33,442万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 0万 134.78万 0.78万
发行债券收到的现金 -- 0万 -- --
筹资活动现金流入小计 80,163.8万 42,610万 46,136.78万 33,442.78万
偿还债务支付的现金 68,190.17万 22,343.56万 45,817.96万 39,257.6万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,077.18万 3,988.34万 5,032.5万 4,524.1万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 10,046.83万 518.1万 449.05万 167.47万
筹资活动现金流出小计 90,314.18万 26,850万 51,299.52万 43,949.17万
筹资活动产生的现金流量净额 -10,150.38万 15,760万 -5,162.73万 -10,506.39万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- 0万 0万 0万
现金及现金等价物净增加额 -7,805.82万 24,640.56万 -9,602.86万 -7,717.19万
期初现金及现金等价物余额 113,152.36万 112,752.36万 27,552.34万 27,552.34万
期末现金及现金等价物余额 105,346.55万 137,392.93万 17,949.48万 19,835.15万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 14,223.03万 --
加:资产减值准备 -- -- -347.69万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 2,341.65万 --
无形资产摊销 -- -- 33.81万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 1,455.03万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -11.7万 --
固定资产报废损失 -- -- 34.59万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 814.38万 --
投资损失 -- -- -9,914.59万 --
递延所得税资产减少 -- -- -44.65万 --
递延所得税负债增加 -- -- -110.89万 --
存货的减少 -- -- -15,128.88万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 9,263.91万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -14,611.01万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -12,003.01万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 17,949.48万 --
减:现金的期初余额 -- -- 27,552.34万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -9,602.86万 --