金融界首页>行情中心>南玻B> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 871,634.58万 237,440.4万 1,037,527.34万 746,752.87万
收到的税费返还 1,394.4万 269.96万 6,963.25万 4,027.57万
收到其他与经营活动有关的现金 10,433.44万 6,279.85万 4,727.81万 6,876.46万
经营活动现金流入小计 883,462.42万 243,990.21万 1,049,218.41万 757,656.9万
购买商品、接受劳务支付的现金 517,050.02万 137,808.86万 571,978.74万 436,192.51万
支付给职工以及为职工支付的现金 90,358.26万 34,213.82万 119,897.61万 79,887.02万
支付的各项税费 56,009.72万 15,330.61万 78,067.84万 48,004.9万
支付其他与经营活动有关的现金 41,234.55万 13,043.19万 55,189.01万 34,352.58万
经营活动现金流出小计 704,652.55万 200,396.49万 825,133.2万 598,437.01万
经营活动产生的现金流量净额 178,809.87万 43,593.72万 224,085.21万 159,219.9万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
152.41万 2.4万 842.63万 239.07万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- 15,000万
收到其他与投资活动有关的现金 2,579.36万 1,123.39万 36,451.53万 4,017.08万
投资活动现金流入小计 2,731.77万 1,125.79万 37,294.17万 19,256.15万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 105,979.9万 35,270.06万 128,911.57万 80,465.58万
投资支付的现金 -- -- 425.3万 425万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 50,359.35万 50,797.41万
支付其他与投资活动有关的现金 3,675.25万 2,221.67万 18,220.51万 2,402.18万
投资活动现金流出小计 109,655.15万 37,491.73万 197,916.73万 134,090.16万
投资活动产生的现金流量净额 -106,923.38万 -36,365.94万 -160,622.57万 -114,834.01万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 1,450万 1,450万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 301,391.98万 100,141.98万 974,767.49万 795,921.11万
收到其他与筹资活动有关的现金 317,927.65万 70,553.86万 -- 11,840.37万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 619,319.62万 170,695.84万 976,217.49万 809,211.48万
偿还债务支付的现金 382,475.78万 153,250.08万 948,113.19万 787,481.97万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,823.61万 5,961.35万 90,740.44万 81,668.54万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 139,085.83万 243.89万 -- 12,083.37万
筹资活动现金流出小计 568,385.22万 159,455.31万 1,038,853.63万 881,233.88万
筹资活动产生的现金流量净额 50,934.41万 11,240.53万 -62,636.14万 -72,022.4万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -113.03万 -20.04万 155.71万 279.37万
现金及现金等价物净增加额 122,707.87万 18,448.27万 982.21万 -27,357.15万
期初现金及现金等价物余额 58,456.7万 58,456.7万 57,474.49万 57,474.49万
期末现金及现金等价物余额 181,164.57万 76,904.97万 58,456.7万 30,117.34万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 80,422.65万 --
加:资产减值准备 -- -- 5,886.28万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 87,934.57万 --
无形资产摊销 -- -- 3,690.75万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 89.95万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 175.94万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -22,850万 --
财务费用 -- -- 25,831.93万 --
投资损失 -- -- 27,918.78万 --
递延所得税资产减少 -- -- 1,388.44万 --
递延所得税负债增加 -- -- -221万 --
存货的减少 -- -- -7,172.07万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -25,980.41万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 47,928.82万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -959.4万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 224,085.21万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 58,456.7万 --
减:现金的期初余额 -- -- -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- 57,474.49万 --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 982.21万 --