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现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2017-09-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
871,634.58万 |
237,440.4万 |
1,037,527.34万 |
746,752.87万 |
| 收到的税费返还 |
1,394.4万 |
269.96万 |
6,963.25万 |
4,027.57万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
10,433.44万 |
6,279.85万 |
4,727.81万 |
6,876.46万 |
| 经营活动现金流入小计 |
883,462.42万 |
243,990.21万 |
1,049,218.41万 |
757,656.9万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
517,050.02万 |
137,808.86万 |
571,978.74万 |
436,192.51万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
90,358.26万 |
34,213.82万 |
119,897.61万 |
79,887.02万 |
| 支付的各项税费 |
56,009.72万 |
15,330.61万 |
78,067.84万 |
48,004.9万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
41,234.55万 |
13,043.19万 |
55,189.01万 |
34,352.58万 |
| 经营活动现金流出小计 |
704,652.55万 |
200,396.49万 |
825,133.2万 |
598,437.01万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
178,809.87万 |
43,593.72万 |
224,085.21万 |
159,219.9万 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
152.41万 |
2.4万 |
842.63万 |
239.07万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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15,000万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
2,579.36万 |
1,123.39万 |
36,451.53万 |
4,017.08万 |
| 投资活动现金流入小计 |
2,731.77万 |
1,125.79万 |
37,294.17万 |
19,256.15万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
105,979.9万 |
35,270.06万 |
128,911.57万 |
80,465.58万 |
| 投资支付的现金 |
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425.3万 |
425万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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50,359.35万 |
50,797.41万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
3,675.25万 |
2,221.67万 |
18,220.51万 |
2,402.18万 |
| 投资活动现金流出小计 |
109,655.15万 |
37,491.73万 |
197,916.73万 |
134,090.16万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-106,923.38万 |
-36,365.94万 |
-160,622.57万 |
-114,834.01万 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
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1,450万 |
1,450万 |
| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
301,391.98万 |
100,141.98万 |
974,767.49万 |
795,921.11万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
317,927.65万 |
70,553.86万 |
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11,840.37万 |
| 发行债券收到的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
619,319.62万 |
170,695.84万 |
976,217.49万 |
809,211.48万 |
| 偿还债务支付的现金 |
382,475.78万 |
153,250.08万 |
948,113.19万 |
787,481.97万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
46,823.61万 |
5,961.35万 |
90,740.44万 |
81,668.54万 |
| 子公司支付给少数股东的股利 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
139,085.83万 |
243.89万 |
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12,083.37万 |
| 筹资活动现金流出小计 |
568,385.22万 |
159,455.31万 |
1,038,853.63万 |
881,233.88万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
50,934.41万 |
11,240.53万 |
-62,636.14万 |
-72,022.4万 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 |
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| 汇率变动对现金的影响 |
-113.03万 |
-20.04万 |
155.71万 |
279.37万 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
122,707.87万 |
18,448.27万 |
982.21万 |
-27,357.15万 |
| 期初现金及现金等价物余额 |
58,456.7万 |
58,456.7万 |
57,474.49万 |
57,474.49万 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
181,164.57万 |
76,904.97万 |
58,456.7万 |
30,117.34万 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
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| 净利润 |
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80,422.65万 |
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| 加：资产减值准备 |
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5,886.28万 |
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| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
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87,934.57万 |
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| 无形资产摊销 |
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3,690.75万 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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89.95万 |
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| 待摊费用减少 |
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| 预提费用增加 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
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175.94万 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 公允价值变动损失 |
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-22,850万 |
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| 财务费用 |
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25,831.93万 |
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| 投资损失 |
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27,918.78万 |
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| 递延所得税资产减少 |
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1,388.44万 |
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| 递延所得税负债增加 |
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-221万 |
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| 存货的减少 |
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-7,172.07万 |
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| 经营性应收项目的减少 |
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-25,980.41万 |
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| 经营性应付项目的增加 |
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47,928.82万 |
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| 未确认的投资损失 |
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| 其他 |
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-959.4万 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
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224,085.21万 |
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| 2、债务转为资本 |
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| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
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| 4、融资租入固定资产 |
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| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
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58,456.7万 |
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| 减：现金的期初余额 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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57,474.49万 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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982.21万 |
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