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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 169,659.22万 92,401.19万 46,027.28万 16,215.47万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 1,452.46万 1,455.76万 864.47万 627.52万
经营活动现金流入小计 171,111.68万 93,856.95万 46,891.75万 16,842.99万
购买商品、接受劳务支付的现金 57,432.42万 44,271.59万 27,999.74万 17,057.75万
支付给职工以及为职工支付的现金 30,822.43万 23,142.27万 16,096.45万 7,584.16万
支付的各项税费 45,075.3万 24,471.91万 20,583.09万 3,196.14万
支付其他与经营活动有关的现金 6,804.76万 5,927.45万 4,403.38万 1,968.38万
经营活动现金流出小计 140,134.92万 97,813.22万 69,082.67万 29,806.43万
经营活动产生的现金流量净额 30,976.76万 -3,956.27万 -22,190.92万 -12,963.44万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 709.17万 651.13万 651.13万 --
取得投资收益收到的现金 -- 58.04万 58.04万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
96.67万 66.3万 60.57万 4.1万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
投资活动现金流入小计 805.84万 775.46万 769.74万 4.1万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,828.55万 1,577.57万 1,536.71万 1,405.25万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
投资活动现金流出小计 3,828.55万 1,577.57万 1,536.71万 1,405.25万
投资活动产生的现金流量净额 -3,022.72万 -802.11万 -766.97万 -1,401.15万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 21,647万 16,335.3万 12,630.3万 1,965.3万
收到其他与筹资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 21,647万 16,335.3万 12,630.3万 1,965.3万
偿还债务支付的现金 22,500万 10,500万 8,500万 7,500万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,928.91万 14,061.39万 13,735.02万 330.93万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 10.45万 10.45万 10.45万 0万
筹资活动现金流出小计 37,439.36万 24,571.84万 22,245.47万 7,830.93万
筹资活动产生的现金流量净额 -15,792.36万 -8,236.54万 -9,615.17万 -5,865.63万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 275.76万 168.06万 -23.54万 19.04万
现金及现金等价物净增加额 12,437.44万 -12,826.86万 -32,596.6万 -20,211.17万
期初现金及现金等价物余额 80,896.34万 80,896.34万 80,896.34万 80,896.34万
期末现金及现金等价物余额 93,333.78万 68,069.48万 48,299.74万 60,685.16万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 15,682万 -- 3,116.28万 --
加:资产减值准备 9,186.39万 -- 35.78万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,179.4万 -- 1,561.26万 --
无形资产摊销 715.25万 -- 357.63万 --
长期待摊费用摊销 52.83万 -- 26.42万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 56.8万 -- 42.69万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 27.59万 -- 10.45万 --
投资损失 -773.84万 -- -676.75万 --
递延所得税资产减少 -2,378.26万 -- -835.96万 --
递延所得税负债增加 2.4万 -- -22.85万 --
存货的减少 -23,035.62万 -- -17,095.46万 --
经营性应收项目的减少 -1,216.91万 -- -2,356.02万 --
经营性应付项目的增加 48,400.59万 -- -6,354.39万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -18,921.85万 0万 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 30,976.76万 -- -22,190.92万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 93,333.78万 -- 48,299.74万 --
减:现金的期初余额 80,896.34万 -- 80,896.34万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 12,437.44万 -- -32,596.6万 --