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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31  
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 71,540.87万 20,506.2万 87,743.49万  
收到的税费返还 4,035.68万 1,244.84万 3,197.23万  
收到其他与经营活动有关的现金 268.54万 12.67万 748.75万  
经营活动现金流入小计 75,845.09万 21,763.72万 91,689.47万  
购买商品、接受劳务支付的现金 46,923.07万 13,514.3万 49,220.39万  
支付给职工以及为职工支付的现金 15,492.52万 5,056.78万 18,982.1万  
支付的各项税费 3,492.05万 1,643.06万 5,917.85万  
支付其他与经营活动有关的现金 6,714.45万 2,035.79万 9,570.15万  
经营活动现金流出小计 72,622.09万 22,249.93万 83,690.49万  
经营活动产生的现金流量净额 3,223万 -486.22万 7,998.98万  
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- --  
取得投资收益收到的现金 300.9万 -- 95.44万  
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
24.69万 7.93万 48.68万  
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --  
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --  
投资活动现金流入小计 325.59万 7.93万 144.12万  
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,551.39万 1,116.52万 2,564.1万  
投资支付的现金 -- -- --  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --  
支付其他与投资活动有关的现金 44,410万 -- 307.73万  
投资活动现金流出小计 49,961.39万 1,116.52万 2,871.83万  
投资活动产生的现金流量净额 -49,635.8万 -1,108.59万 -2,727.72万  
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 49,270.51万 -- --  
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --  
取得借款收到的现金 6,000万 6,000万 3,000万  
收到其他与筹资活动有关的现金 68.7万 -- 51.18万  
发行债券收到的现金 -- -- --  
筹资活动现金流入小计 55,339.21万 6,000万 3,051.18万  
偿还债务支付的现金 6,000万 -- 9,948.08万  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,072.05万 7,991.2万 4,205.34万  
子公司支付给少数股东的股利 -- -- --  
支付其他与筹资活动有关的现金 1,070.73万 -- --  
筹资活动现金流出小计 17,142.78万 7,991.2万 14,153.42万  
筹资活动产生的现金流量净额 38,196.43万 -1,991.2万 -11,102.24万  
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -250.77万 44.4万 503.27万  
现金及现金等价物净增加额 -8,467.13万 -3,541.61万 -5,327.7万  
期初现金及现金等价物余额 14,834.6万 14,834.6万 20,162.3万  
期末现金及现金等价物余额 6,367.46万 11,292.99万 14,834.6万  
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 10,412.58万  
加:资产减值准备 -- -- 76.35万  
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- --  
无形资产摊销 -- -- 165.62万  
长期待摊费用摊销 -- -- 76.9万  
待摊费用减少 -- -- --  
预提费用增加 -- -- --  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 8.56万  
固定资产报废损失 -- -- --  
公允价值变动损失 -- -- -44.2万  
财务费用 -- -- -447.93万  
投资损失 -- -- 2.61万  
递延所得税资产减少 -- -- 18.01万  
递延所得税负债增加 -- -- --  
存货的减少 -- -- -2,217.63万  
经营性应收项目的减少 -- -- -1,778.16万  
经营性应付项目的增加 -- -- 882.62万  
未确认的投资损失 -- -- --  
其他 -- -- --  
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 7,998.98万  
2、债务转为资本 -- -- --  
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- --  
4、融资租入固定资产 -- -- --  
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 14,834.6万  
减:现金的期初余额 -- -- 20,162.3万  
现金等价物的期末余额 -- -- --  
减:现金等价物的期初余额 -- -- --  
现金及现金等价物净增加额 -- -- -5,327.7万