金融界首页>行情中心>洁美科技> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31    
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 20,113.8万 67,316.77万   
收到的税费返还 550.23万 2,448.04万   
收到其他与经营活动有关的现金 343.39万 749万   
经营活动现金流入小计 21,007.42万 70,513.81万   
购买商品、接受劳务支付的现金 13,076.8万 42,977.74万   
支付给职工以及为职工支付的现金 2,682.76万 9,713.53万   
支付的各项税费 778.15万 4,242.29万   
支付其他与经营活动有关的现金 3,351.05万 5,344.06万   
经营活动现金流出小计 19,888.76万 62,277.62万   
经营活动产生的现金流量净额 1,118.65万 8,236.19万   
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- --   
取得投资收益收到的现金 -- 28.1万   
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 13.97万   
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- --   
收到其他与投资活动有关的现金 -- --   
投资活动现金流入小计 -- 42.07万   
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,624.83万 17,791.6万   
投资支付的现金 -- --   
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- --   
支付其他与投资活动有关的现金 -- 116.54万   
投资活动现金流出小计 3,624.83万 17,908.14万   
投资活动产生的现金流量净额 -3,624.83万 -17,866.07万   
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 63,600万 --   
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- --   
取得借款收到的现金 8,937.16万 42,219.89万   
收到其他与筹资活动有关的现金 6,756.06万 1,942.49万   
发行债券收到的现金 -- --   
筹资活动现金流入小计 79,293.22万 44,162.38万   
偿还债务支付的现金 2,300万 30,047.06万   
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 413.51万 3,871.77万   
子公司支付给少数股东的股利 -- --   
支付其他与筹资活动有关的现金 34.4万 --   
筹资活动现金流出小计 2,747.91万 33,918.83万   
筹资活动产生的现金流量净额 76,545.31万 10,243.55万   
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -30.12万 199.86万   
现金及现金等价物净增加额 74,009.02万 813.54万   
期初现金及现金等价物余额 4,966.36万 4,152.82万   
期末现金及现金等价物余额 78,975.38万 4,966.36万   
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 13,811.67万   
加:资产减值准备 -- 365.35万   
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 2,590.17万   
无形资产摊销 -- 151.11万   
长期待摊费用摊销 -- 5.26万   
待摊费用减少 -- --   
预提费用增加 -- --   
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 1.29万   
固定资产报废损失 -- --   
公允价值变动损失 -- 93.28万   
财务费用 -- 962.61万   
投资损失 -- 88.44万   
递延所得税资产减少 -- -19.64万   
递延所得税负债增加 -- --   
存货的减少 -- -2,300.19万   
经营性应收项目的减少 -- -11,474.92万   
经营性应付项目的增加 -- 3,961.77万   
未确认的投资损失 -- --   
其他 -- --   
经营活动产生的现金流量净额 -- 8,236.19万   
2、债务转为资本 -- --   
3、一年内到期的可转换公司债券 -- --   
4、融资租入固定资产 -- --   
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 4,966.36万   
减:现金的期初余额 -- 4,152.82万   
现金等价物的期末余额 -- --   
减:现金等价物的期初余额 -- --   
现金及现金等价物净增加额 -- 813.54万