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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 16,194.36万 3,983.12万 26,011.44万 11,318.52万
收到的税费返还 75.25万 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 756.71万 38.27万 799.61万 537.14万
经营活动现金流入小计 17,026.32万 4,021.39万 26,811.05万 11,855.66万
购买商品、接受劳务支付的现金 11,752.42万 4,573.51万 14,727.39万 6,247.58万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,633.6万 863.43万 3,123.34万 1,608.13万
支付的各项税费 1,509.51万 1,149.33万 1,361.11万 859.76万
支付其他与经营活动有关的现金 2,222.87万 28.75万 2,149.09万 833.68万
经营活动现金流出小计 18,118.4万 6,615.01万 21,360.94万 9,549.15万
经营活动产生的现金流量净额 -1,092.08万 -2,593.62万 5,450.11万 2,306.5万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 183.67万 5.03万 44.64万 23.41万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- 178.28万 52.14万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 525万 1,825万
投资活动现金流入小计 183.67万 5.03万 747.92万 1,900.55万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 386.03万 -- 1,903.87万 845.63万
投资支付的现金 100万 -- 75万 75万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 29.71万 --
支付其他与投资活动有关的现金 2,721万 -- 240万 3,630万
投资活动现金流出小计 3,207.03万 -- 2,248.58万 4,550.63万
投资活动产生的现金流量净额 -3,023.36万 5.03万 -1,500.66万 -2,650.08万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 15,058.6万 15,058.6万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 15,058.6万 15,058.6万 -- --
偿还债务支付的现金 -- -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40万 -- 493.6万 423.3万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,322万 -- 37.74万 18.87万
筹资活动现金流出小计 1,362万 -- 531.34万 442.17万
筹资活动产生的现金流量净额 13,696.6万 15,058.6万 -531.34万 -442.17万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -0.77万 -0.51万
现金及现金等价物净增加额 9,581.16万 12,470.02万 3,417.35万 -786.25万
期初现金及现金等价物余额 5,864.45万 5,864.45万 2,447.11万 2,447.11万
期末现金及现金等价物余额 15,445.61万 18,334.47万 5,864.45万 1,660.85万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 3,404.75万 -405.41万
加:资产减值准备 -- -- 36.49万 -204.21万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 1,657.26万 886.33万
无形资产摊销 -- -- 53.09万 26.71万
长期待摊费用摊销 -- -- 352.46万 145.97万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -5.53万 41.84万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 0.77万 0.51万
投资损失 -- -- -115.23万 -33.58万
递延所得税资产减少 -- -- -28.23万 -272.17万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -286.69万 -1,906.95万
经营性应收项目的减少 -- -- 15.76万 3,963.86万
经营性应付项目的增加 -- -- 365.21万 63.61万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 5,450.11万 2,306.5万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 5,864.45万 --
减:现金的期初余额 -- -- 2,447.11万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 3,417.35万 --