金融界首页>行情中心>威星智能> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31    
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 27,767.03万 5,288.21万   
收到的税费返还 846.19万 183.21万   
收到其他与经营活动有关的现金 767.1万 1,028.25万   
经营活动现金流入小计 29,380.33万 6,499.68万   
购买商品、接受劳务支付的现金 23,368.88万 7,738.49万   
支付给职工以及为职工支付的现金 4,295.33万 1,674.03万   
支付的各项税费 2,252.26万 965.28万   
支付其他与经营活动有关的现金 4,663.25万 3,081.74万   
经营活动现金流出小计 34,579.72万 13,459.54万   
经营活动产生的现金流量净额 -5,199.4万 -6,959.87万   
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- --   
取得投资收益收到的现金 -- --   
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- --   
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- --   
收到其他与投资活动有关的现金 -- --   
投资活动现金流入小计 -- --   
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,829.23万 857.45万   
投资支付的现金 -- --   
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- --   
支付其他与投资活动有关的现金 8,000万 --   
投资活动现金流出小计 10,829.23万 857.45万   
投资活动产生的现金流量净额 -10,829.23万 -857.45万   
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 22,704.61万 22,704.61万   
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- --   
取得借款收到的现金 -- --   
收到其他与筹资活动有关的现金 1,396万 1,396万   
发行债券收到的现金 -- --   
筹资活动现金流入小计 24,100.61万 24,100.61万   
偿还债务支付的现金 1,500万 1,500万   
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 971.46万 18.13万   
子公司支付给少数股东的股利 -- --   
支付其他与筹资活动有关的现金 1,396万 54.71万   
筹资活动现金流出小计 3,867.46万 1,572.83万   
筹资活动产生的现金流量净额 20,233.15万 22,527.78万   
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- --   
现金及现金等价物净增加额 4,204.52万 14,710.46万   
期初现金及现金等价物余额 12,142.13万 12,142.13万   
期末现金及现金等价物余额 16,346.65万 26,852.59万   
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- --   
加:资产减值准备 -- --   
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- --   
无形资产摊销 -- --   
长期待摊费用摊销 -- --   
待摊费用减少 -- --   
预提费用增加 -- --   
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- --   
固定资产报废损失 -- --   
公允价值变动损失 -- --   
财务费用 -- --   
投资损失 -- --   
递延所得税资产减少 -- --   
递延所得税负债增加 -- --   
存货的减少 -- --   
经营性应收项目的减少 -- --   
经营性应付项目的增加 -- --   
未确认的投资损失 -- --   
其他 -- --   
经营活动产生的现金流量净额 -- --   
2、债务转为资本 -- --   
3、一年内到期的可转换公司债券 -- --   
4、融资租入固定资产 -- --   
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- --   
减:现金的期初余额 -- --   
现金等价物的期末余额 -- --   
减:现金等价物的期初余额 -- --   
现金及现金等价物净增加额 -- --