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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 157,608.54万 49,871.77万 174,107.86万 105,066.7万
收到的税费返还 949.12万 0万 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 915.64万 244.09万 531.7万 280.4万
经营活动现金流入小计 159,473.3万 50,115.86万 174,639.56万 105,347.1万
购买商品、接受劳务支付的现金 136,808.26万 59,689.72万 157,490.02万 95,358.7万
支付给职工以及为职工支付的现金 18,909.06万 6,362.65万 20,169.87万 14,058.25万
支付的各项税费 5,683.42万 2,265.34万 4,348.13万 3,150.72万
支付其他与经营活动有关的现金 2,265.22万 1,463.03万 2,342.84万 1,891.21万
经营活动现金流出小计 163,665.96万 69,780.73万 184,350.86万 114,458.87万
经营活动产生的现金流量净额 -4,192.66万 -19,664.87万 -9,711.3万 -9,111.77万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 0万 -- --
取得投资收益收到的现金 50.18万 0万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.15万 0万 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 0万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 0万 -- --
投资活动现金流入小计 50.32万 0万 -- --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,122.45万 1,047.16万 2,248.26万 2,141.69万
投资支付的现金 2,000万 0万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 0万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 0万 -- --
投资活动现金流出小计 9,122.45万 1,047.16万 2,248.26万 2,141.69万
投资活动产生的现金流量净额 -9,072.13万 -1,047.16万 -2,248.26万 -2,141.69万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 50,970.37万 34,578.71万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 5,100万 5,100万 8,000万 4,748万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 0万 7,958.54万 --
发行债券收到的现金 -- 0万 -- --
筹资活动现金流入小计 56,070.37万 39,678.71万 15,958.54万 4,748万
偿还债务支付的现金 1,444万 100万 -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,550.85万 416.84万 289.92万 240.7万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 23,929.42万 2,210.54万 -- --
筹资活动现金流出小计 26,924.27万 2,727.38万 289.92万 240.7万
筹资活动产生的现金流量净额 29,146.1万 36,951.33万 15,668.61万 4,507.3万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 0.62万 0.09万 -0.63万 -0.32万
现金及现金等价物净增加额 15,881.93万 16,239.39万 3,708.42万 -6,746.48万
期初现金及现金等价物余额 12,069.41万 12,069.41万 8,360.99万 8,360.99万
期末现金及现金等价物余额 27,951.33万 28,308.8万 12,069.41万 1,614.51万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 9,764.78万 4,019.62万
加:资产减值准备 -- -- 1,468.39万 972.31万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 1,742.82万 1,272.49万
无形资产摊销 -- -- 30.48万 22.69万
长期待摊费用摊销 -- -- 230.66万 135.79万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- --
固定资产报废损失 -- -- 6.44万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 110.89万 240.7万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -- -200万 -137.05万
递延所得税负债增加 -- -- 14.36万 -9.04万
存货的减少 -- -- -58,060.33万 -29,801.73万
经营性应收项目的减少 -- -- -35,783.85万 -13,035.13万
经营性应付项目的增加 -- -- 71,016.42万 27,244.45万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -52.36万 -36.87万
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -9,711.3万 -9,111.77万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 12,069.41万 1,614.51万
减:现金的期初余额 -- -- 8,360.99万 8,360.99万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 3,708.42万 -6,746.48万