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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 110,459.37万 35,655.83万 112,944.89万 --
收到的税费返还 2,465.26万 897.37万 3,440.54万 --
收到其他与经营活动有关的现金 678.96万 433.7万 1,819.86万 --
经营活动现金流入小计 113,603.59万 36,986.9万 118,205.29万 --
购买商品、接受劳务支付的现金 64,319.44万 18,794.02万 60,857.71万 --
支付给职工以及为职工支付的现金 28,543.36万 10,510.9万 32,757.66万 --
支付的各项税费 6,991.11万 3,042.95万 7,175.98万 --
支付其他与经营活动有关的现金 6,256.22万 1,380.2万 7,051.72万 --
经营活动现金流出小计 106,110.13万 33,728.06万 107,843.07万 --
经营活动产生的现金流量净额 7,493.46万 3,258.83万 10,362.22万 6,557.39万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 0.03万 85.79万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 24,082.38万 -- -- --
投资活动现金流入小计 24,082.38万 0.03万 85.79万 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,744.97万 4,807.12万 18,701.45万 --
投资支付的现金 2,167.14万 2,167.14万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 3,213.39万 --
支付其他与投资活动有关的现金 29,000万 -- -- --
投资活动现金流出小计 45,912.11万 6,974.25万 21,914.84万 --
投资活动产生的现金流量净额 -21,829.73万 -6,974.23万 -21,829.05万 -14,354.93万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 47,203.74万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 39,746.93万 2,518.29万 57,914.24万 --
收到其他与筹资活动有关的现金 5,184.25万 -- 558.2万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 44,931.18万 2,518.29万 105,676.18万 --
偿还债务支付的现金 30,271.07万 8,705.72万 46,978.62万 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,833.61万 390.05万 5,044.1万 --
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,588.01万 825.6万 636.09万 --
筹资活动现金流出小计 37,692.69万 9,921.37万 52,658.81万 --
筹资活动产生的现金流量净额 7,238.49万 -7,403.08万 53,017.37万 8,738.54万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -239.69万 -35.47万 29.75万 --
现金及现金等价物净增加额 -7,337.48万 -11,153.95万 41,580.28万 1,022.06万
期初现金及现金等价物余额 46,661.76万 46,661.76万 5,081.48万 --
期末现金及现金等价物余额 39,324.29万 35,507.82万 46,661.76万 --
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 12,870.26万 --
加:资产减值准备 -- -- 343.85万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 3,842.34万 --
无形资产摊销 -- -- 355.87万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 461.79万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 142.31万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -15.35万 --
财务费用 -- -- 1,398.6万 --
投资损失 -- -- -18.67万 --
递延所得税资产减少 -- -- -110.33万 --
递延所得税负债增加 -- -- 2.3万 --
存货的减少 -- -- -3,112.14万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -5,124.67万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -673.94万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 10,362.22万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 46,661.76万 --
减:现金的期初余额 -- -- 5,081.48万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 41,580.28万 --