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现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2017-09-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16,525.84万 |
3,633.06万 |
20,068.99万 |
14,460.25万 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到其他与经营活动有关的现金 |
572.78万 |
221.69万 |
393.93万 |
311.89万 |
| 经营活动现金流入小计 |
17,098.63万 |
3,854.75万 |
20,462.92万 |
14,772.15万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
4,650.82万 |
1,857.41万 |
6,868.72万 |
4,824.14万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3,757.51万 |
1,306.16万 |
4,621.9万 |
3,392.3万 |
| 支付的各项税费 |
2,099.56万 |
771.5万 |
2,735.02万 |
2,109.64万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
2,225.37万 |
756.78万 |
2,984.58万 |
2,138.13万 |
| 经营活动现金流出小计 |
12,733.25万 |
4,691.85万 |
17,210.23万 |
12,464.22万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4,365.37万 |
-837.1万 |
3,252.69万 |
2,307.93万 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
382.49万 |
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2万 |
2万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
0.5万 |
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0.3万 |
0.3万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
23,900万 |
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50万 |
50万 |
| 投资活动现金流入小计 |
24,282.99万 |
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52.3万 |
52.3万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
2,360.52万 |
712.94万 |
1,643.77万 |
1,050.45万 |
| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
30,100万 |
7,025万 |
16,000万 |
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| 投资活动现金流出小计 |
32,460.52万 |
7,737.94万 |
17,643.77万 |
1,050.45万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8,177.53万 |
-7,737.94万 |
-17,591.47万 |
-998.15万 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
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27,977.96万 |
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| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 发行债券收到的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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27,977.96万 |
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| 偿还债务支付的现金 |
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1,000万 |
1,000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1,161.08万 |
0.24万 |
1,179.21万 |
1,164.37万 |
| 子公司支付给少数股东的股利 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
60万 |
60万 |
1,297.94万 |
76.15万 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1,221.08万 |
60.24万 |
3,477.15万 |
2,240.52万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1,221.08万 |
-60.24万 |
24,500.81万 |
-2,240.52万 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 |
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| 汇率变动对现金的影响 |
-0.02万 |
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-0.09万 |
-0.09万 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-5,033.27万 |
-8,635.28万 |
10,161.94万 |
-930.83万 |
| 期初现金及现金等价物余额 |
15,751.86万 |
15,751.86万 |
5,589.92万 |
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| 期末现金及现金等价物余额 |
10,718.6万 |
7,116.58万 |
15,751.86万 |
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| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
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| 净利润 |
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5,228.48万 |
4,341.71万 |
| 加：资产减值准备 |
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27.43万 |
121.41万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
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1,696.68万 |
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| 无形资产摊销 |
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36.74万 |
27.56万 |
| 长期待摊费用摊销 |
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92.78万 |
69.58万 |
| 待摊费用减少 |
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| 预提费用增加 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
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-0.06万 |
-0.1万 |
| 固定资产报废损失 |
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| 公允价值变动损失 |
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| 财务费用 |
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56万 |
41.16万 |
| 投资损失 |
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15.28万 |
47.19万 |
| 递延所得税资产减少 |
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-13.57万 |
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| 递延所得税负债增加 |
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-0.59万 |
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| 存货的减少 |
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-1,592.68万 |
-1,468.25万 |
| 经营性应收项目的减少 |
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-1,977.52万 |
-2,185.57万 |
| 经营性应付项目的增加 |
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-316.27万 |
146.33万 |
| 未确认的投资损失 |
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| 其他 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
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3,252.69万 |
2,307.93万 |
| 2、债务转为资本 |
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| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
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| 4、融资租入固定资产 |
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| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
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15,751.86万 |
4,659.1万 |
| 减：现金的期初余额 |
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5,589.92万 |
5,589.92万 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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10,161.94万 |
-930.83万 |
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