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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 47,388.96万 11,950.48万 55,842.47万 39,632.39万
收到的税费返还 28.24万 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 190.07万 82.75万 387.24万 303.9万
经营活动现金流入小计 47,607.27万 12,033.23万 56,229.71万 39,936.29万
购买商品、接受劳务支付的现金 36,852.75万 9,670.51万 39,279.43万 27,698.53万
支付给职工以及为职工支付的现金 5,582万 1,742.69万 6,625.53万 4,855.5万
支付的各项税费 1,938.48万 592.47万 3,031.84万 2,259.68万
支付其他与经营活动有关的现金 1,189.18万 343.45万 1,633.41万 1,013.46万
经营活动现金流出小计 45,562.42万 12,349.12万 50,570.21万 35,827.15万
经营活动产生的现金流量净额 2,044.85万 -315.89万 5,659.5万 4,109.13万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 41,000万 14,000万 59,400万 37,900万
取得投资收益收到的现金 393.06万 102.37万 526.4万 233.06万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
91.41万 0.01万 5.13万 5.07万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 101.08万 12.65万 732.89万 638.32万
投资活动现金流入小计 41,585.55万 14,115.03万 60,664.43万 38,776.46万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,575.95万 1,140.22万 4,178.04万 1,512.91万
投资支付的现金 28,600万 12,600万 83,400万 59,400万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 310.59万 150万 -- --
投资活动现金流出小计 33,486.54万 13,890.22万 87,578.04万 60,912.91万
投资活动产生的现金流量净额 8,099万 224.81万 -26,913.61万 -22,136.45万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 23,700万 23,700万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- 23,700万 23,700万
偿还债务支付的现金 -- -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,400万 -- 4,800万 4,800万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,235.99万 183.24万 1,833.5万 1,177万
筹资活动现金流出小计 3,635.99万 183.24万 6,633.5万 5,977万
筹资活动产生的现金流量净额 -3,635.99万 -183.24万 17,066.5万 17,723万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -53.82万 -4.06万 5.4万 8.79万
现金及现金等价物净增加额 6,454.05万 -278.38万 -4,182.21万 -295.53万
期初现金及现金等价物余额 5,953.51万 5,953.51万 10,135.72万 10,135.72万
期末现金及现金等价物余额 12,407.56万 5,675.14万 5,953.51万 9,840.19万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 4,861.83万 --
加:资产减值准备 -- -- 130.11万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 1,325.16万 --
无形资产摊销 -- -- 73.6万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 224.17万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 13.37万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -90.5万 --
投资损失 -- -- -526.4万 --
递延所得税资产减少 -- -- -35.43万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -1,530.54万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -2,376.12万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 3,590.26万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 5,659.5万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 5,953.51万 --
减:现金的期初余额 -- -- 10,135.72万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -4,182.21万 --