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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 17,818.55万 11,494.62万 4,530.14万 34,679.98万
收到的税费返还 789.1万 506.94万 330.97万 1,248.54万
收到其他与经营活动有关的现金 1,217.07万 562.21万 373.19万 662万
经营活动现金流入小计 19,824.72万 12,563.77万 5,234.29万 36,590.52万
购买商品、接受劳务支付的现金 13,422.21万 8,151.47万 4,415.02万 21,253.68万
支付给职工以及为职工支付的现金 3,975.28万 2,840.97万 1,793.84万 5,060.34万
支付的各项税费 2,366.31万 1,500.08万 836.25万 2,952.96万
支付其他与经营活动有关的现金 2,991.89万 1,742.72万 890.24万 3,212.22万
经营活动现金流出小计 22,755.69万 14,235.24万 7,935.35万 32,479.19万
经营活动产生的现金流量净额 -2,930.97万 -1,671.47万 -2,701.06万 4,111.33万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 57,500万 18,000万 11,000万 56,100万
取得投资收益收到的现金 106万 106万 -- 512.69万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.2万 0万 -- 0.88万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 555.72万 -- -- --
投资活动现金流入小计 58,161.92万 18,106万 11,000万 56,613.58万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 542.03万 417.17万 207.11万 188.27万
投资支付的现金 67,500万 25,000万 18,000万 58,150万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 68,042.03万 25,417.17万 18,207.11万 58,338.27万
投资活动产生的现金流量净额 -9,880.11万 -7,311.17万 -7,207.11万 -1,724.69万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 0万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 1,308.23万 671.1万 495.69万 1,530.34万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,308.23万 671.1万 495.69万 1,530.34万
偿还债务支付的现金 -- -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,113.33万 0万 -- 1,000万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,098.18万 768.11万 469.76万 1,526.64万
筹资活动现金流出小计 2,211.51万 768.11万 469.76万 2,526.64万
筹资活动产生的现金流量净额 -903.27万 -97.01万 25.93万 -996.3万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -13,714.35万 -9,079.65万 -9,882.24万 1,390.33万
期初现金及现金等价物余额 15,933.84万 15,933.84万 15,933.84万 14,543.5万
期末现金及现金等价物余额 2,219.48万 6,854.19万 6,051.6万 15,933.84万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 1,640.44万 -- 4,531.43万
加:资产减值准备 -- 240.21万 -- 422.24万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 127.9万 -- 242.11万
无形资产摊销 -- 8.79万 -- 12.49万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 0万 -- 5.49万
固定资产报废损失 -- 0.03万 -- 0万
公允价值变动损失 -- -276.71万 -- -215.56万
财务费用 -- -- -- 0万
投资损失 -- -233.37万 -- -606.11万
递延所得税资产减少 -- -- -- -62.26万
递延所得税负债增加 -- -- -- 303.35万
存货的减少 -- -611.51万 -- 273.6万
经营性应收项目的减少 -- -4,493.59万 -- 452.02万
经营性应付项目的增加 -- 1,926.34万 -- -1,247.47万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- -1,671.47万 -- 4,111.33万
2、债务转为资本 -- -- -- 0万
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- 0万
4、融资租入固定资产 -- -- -- 0万
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 6,854.19万 -- 15,933.84万
减:现金的期初余额 -- 15,933.84万 -- 14,543.5万
现金等价物的期末余额 -- -- -- 0万
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 0万
现金及现金等价物净增加额 -- -9,079.65万 -- 1,390.33万