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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 215,042.98万 54,526.03万 258,268.94万 198,053.35万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 6,728.5万 3,967.67万 3,715.56万 2,924.53万
经营活动现金流入小计 221,771.48万 58,493.7万 261,984.5万 200,977.88万
购买商品、接受劳务支付的现金 165,751.45万 49,989.79万 206,361.29万 152,782.06万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,954.72万 933.72万 3,458.11万 2,555.3万
支付的各项税费 3,150.32万 648.33万 8,020.24万 6,961.65万
支付其他与经营活动有关的现金 8,258.5万 782.96万 3,974.01万 9,501.92万
经营活动现金流出小计 180,114.99万 52,354.8万 221,813.65万 171,800.92万
经营活动产生的现金流量净额 41,656.49万 6,138.9万 40,170.85万 29,176.95万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 272.24万 127.56万 409.2万 297.51万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4.89万 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 29,600万 14,800万 52,500万 37,500万
投资活动现金流入小计 29,877.13万 14,927.56万 52,909.2万 37,797.51万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 560.2万 286万 3,240.98万 3,290.85万
投资支付的现金 100万 100万 105万 105万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 61.29万 -- 5,133.43万 5,166.43万
支付其他与投资活动有关的现金 14,800万 14,800万 57,300万 42,500万
投资活动现金流出小计 15,521.49万 15,186万 65,779.41万 51,062.27万
投资活动产生的现金流量净额 14,355.64万 -258.44万 -12,870.21万 -13,264.76万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 46,500万 16,500万 92,762.69万 58,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 330万 7,112.17万 6,527.14万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 46,500万 16,830万 99,874.86万 65,027.14万
偿还债务支付的现金 53,000万 23,000万 81,566万 62,066万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,431.66万 1,125.61万 6,406.91万 5,009.63万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 40,792.39万 3,234.51万 43,602.4万 29,694.22万
筹资活动现金流出小计 99,224.05万 27,360.12万 131,575.31万 96,769.86万
筹资活动产生的现金流量净额 -52,724.05万 -10,530.12万 -31,700.45万 -31,742.72万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 3,288.08万 -4,649.66万 -4,399.81万 -15,830.53万
期初现金及现金等价物余额 25,572.25万 25,572.25万 29,972.06万 29,972.06万
期末现金及现金等价物余额 28,860.33万 20,922.59万 25,572.25万 14,141.53万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 4,872.65万 --
加:资产减值准备 -- -- 18.9万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 1,008.42万 --
无形资产摊销 -- -- 134.62万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 1,347.21万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- --
固定资产报废损失 -- -- 5.16万 --
公允价值变动损失 -- -- -1,028.37万 --
财务费用 -- -- 5,483.81万 --
投资损失 -- -- 4,370.22万 --
递延所得税资产减少 -- -- -202.32万 --
递延所得税负债增加 -- -- 178.1万 --
存货的减少 -- -- -9,073.74万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 24,354.45万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 8,700.6万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 1.13万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 40,170.85万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 25,572.25万 --
减:现金的期初余额 -- -- 29,972.06万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -4,399.81万 --