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基金持股个股查询:

往期回顾:

基金家数 296 
新进基金家数 209 
加仓基金家数 21 
减仓基金家数 59 
退出基金家数 45 
持股总数(万股) 10,389 
总持仓变化(万股) -533 
总持仓占流通盘比例 8.9% 
总持股市值(万元) 922,412.81 

截止2019-12-31主要机构持仓一览

基金代码 基金名称 持仓
数量
(股)
占本基金所持
流通股比例(%)
持仓
变化
(万股
)
持股
市值
(元)
占净值
比例(%)
占个股
流通
市值
比例(%)
161607  融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)  67,600  0.56  1.53  6,002,204  0.52  0.01 
159901  易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金  1,329,351  1.47  8.92  118,033,072  1.47  0.11 
050007  博时平衡配置混合型证券投资基金  10,900  0.34  -14.73  967,811  0.19 
460002  华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金  365,780  4.25  36.48  32,477,606  3.88  0.03 
161610  融通领先成长混合型证券投资基金  668,512  1.75  59,357,180  1.63  0.06 
260108  景顺长城新兴成长混合型证券投资基金  16,000,000  12.06  -439.86  1,420,640,000  8.11  1.37 
110001  易方达平稳增长证券投资基金  28,200  0.17  -8.33  2,503,878  0.11 
260109  景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金  3,000,000  11.56  -136.09  266,370,000  8.03  0.26 
290004  泰信优质生活混合型证券投资基金  210,000  11.15  18,645,900  4.71  0.02 
159902  中小企业板交易型开放式指数基金  800,113  3.01  -0.97  71,042,032  0.07 
161601  融通新蓝筹证券投资基金  343,000  2.35  -118.33  30,454,970  1.46  0.03 
202101  南方宝元债券型基金  70,094  0.51  -3  6,223,646.5  0.11  0.01 
217002  招商安泰平衡型证券投资基金  100  0.01  8,879 
240002  华宝宝康灵活配置证券投资基金  5,960  0.2  529,188.38  0.15 
050002  博时裕富沪深300指数证券投资基金  284,500  0.41  14.49  25,260,756  0.39  0.02 
161604  融通深证100指数证券投资基金  858,983  1.48  -4.75  76,269,104  1.4  0.07 
166002  中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金  2,613,320  3.65  -182.57  232,036,688  2.65  0.22 
110003  易方达50指数证券投资基金  30,000  0.01  -4  2,663,700  0.01 
162605  景顺长城鼎益混合型证券投资基金  8,000,000  12.21  -361.48  710,320,000  8.71  0.69 
560003  益民创新优势混合型证券投资基金  89  7,902.31 
217005  招商先锋证券投资基金  1,426,740  10.17  126,680,248  0.12 
260104  景顺长城内需增长混合型证券投资基金  1,500,000  10.84  -58  133,185,000  7.63  0.13 
160706  嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  0.01  -0.43  266.37 
290002  泰信先行策略开放式证券投资基金  639,100  10.77  7.47  56,745,688  5.75  0.05 
166001  中欧新趋势混合型证券投资基金  1,520,088  3.8  -118.37  134,968,608  3.26  0.13 
040004  华安宝利配置证券投资基金  1,358,889  11.7  -66.85  120,655,752  5.79  0.12 
375010  上投摩根中国优势证券投资基金  479,260  6.87  8.25  42,553,496  3.09  0.04 
580003  东吴行业轮动混合型证券投资基金  46,700  1.13  -19.3  4,146,493  1.06 
213008  宝盈资源优选混合型证券投资基金  2,556,000  11.67  -18.04  226,947,232  10.31  0.22 
530003  建信优选成长混合型证券投资基金  1,142,089  8.89  -63.12  101,406,080  5.31  0.1 
070013  嘉实研究精选混合型证券投资基金  230,500  0.8  20,466,096  0.75  0.02 
320005  诺安价值增长混合型证券投资基金  754,840  11.5  67,022,244  4.07  0.06 
519183  万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金  8,000  3.12  -0.35  710,320  2.93 
398021  中海能源策略混合型证券投资基金  315,311  2.56  27,996,464  2.24  0.03 
050009  博时新兴成长混合型证券投资基金  50  -209.99  4,439.5 
110029  易方达科讯混合型证券投资基金  62,300  0.13  -4.11  5,531,617  0.12  0.01 
202007  南方隆元产业主题混合型证券投资基金  1,165,358  5.46  -12.94  103,472,136  4.91  0.1 
481009  工银瑞信沪深300指数证券投资基金  224,140  0.56  -1.9  19,901,390  0.53  0.02 
690001  民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金  434,731  7.39  34.81  38,599,764  5.78  0.04 
202015  南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  460  0.43  -0.21  40,843.4 
580005  东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金  21,700  1.39  1,926,743  0.94 
519185  万家精选混合型证券投资基金  26,700  0.14  2,370,693  0.13 
460007  华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金  380,000  10.89  -14  33,740,200  10.23  0.03 
000051  华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  22,580  0.84  0.63  2,004,878.25  0.01 
110020  易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金  900  0.2  -0.06  79,911 
450008  富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金  14,900  0.58  0.56  1,322,971  0.54 
590003  中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金  53,959  4.86  4,791,019.5  1.25 
110019  易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金  2,000  1.17  -0.47  177,580  0.01 
159903  深证成份交易型开放式指数证券投资基金  37,340  0.83  -0.42  3,315,418.5  0.82 
202017  南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金  1,000  0.86  88,790  0.03 
100038  富国沪深300增强证券投资基金  265,471  0.21  11.95  23,571,170  0.2  0.02 
166006  中欧行业成长混合型证券投资基金  1,379,686  2.36  -105.46  122,502,320  2.1  0.12 
000061  华夏盛世精选混合型证券投资基金  80,700  0.89  7,165,353  0.73  0.01 
210004  金鹰稳健成长混合型证券投资基金  764,300  12.62  67,862,200  7.07  0.07 
217016  招商深证100指数证券投资基金  16,000  1.47  -0.06  1,420,640  1.39 
110022  易方达消费行业股票型证券投资基金  1,992,318  1.01  176,897,920  0.86  0.17 
161612  融通深证成份指数证券投资基金  13,240  0.87  -0.09  1,175,579.62  0.83 
519116  浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金  19,366  0.55  1,719,507.12  0.51 
210005  金鹰主题优势混合型证券投资基金  429,260  10.76  38,113,996  6.08  0.04 
159907  广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金  46,743  1.92  0.02  4,150,311  1.9 
290010  泰信中证200指数证券投资基金  10,492  13.17  -0.02  931,584.69  1.73 
270026  广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  400  1.85  -0.02  35,516  0.02 
377240  上投摩根新兴动力混合型证券投资基金  1,454,970  7.26  -9.93  129,186,784  4.22  0.12 
159910  嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金  57,240  0.35  0.43  5,082,339.5  0.35 
159911  深证民营交易型开放式指数证券投资基金  13,680  6.1  0.02  1,214,647.25  2.22 
159912  深证300交易型开放式指数证券投资基金  13,360  0.99  -0.07  1,186,234.38  0.98 
470068  汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  100  0.61  8,879  0.01 
161017  富国中证500指数增强型证券投资基金  233,648  0.37  20,745,606  0.35  0.02 
398061  中海消费主题精选混合型证券投资基金  160,900  3.84  -9.83  14,286,311  3.48  0.01 
519033  海富通国策导向混合型证券投资基金  149,480  14.17  -0.82  13,272,329  5.78  0.01 
160808  长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金  2,420  9.98  214,871.8  2.04 
700002  平安深证300指数增强型证券投资基金  16,600  5.77  0.73  1,473,914  1.77 
410010  华富中小板指数增强型证券投资基金  8,060  9.76  -0.12  715,647.38  2.77 
150064  长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金  2,420  9.98  214,871.8  2.04 
150065  长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金  2,420  9.98  214,871.8  2.04 
160127  南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金  374,900  5.33  34.16  33,287,372  4.95  0.03 
162510  国联安双力中小板综指证券投资基金  1,760  8.83  156,270.41  1.66 
150049  南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金  374,900  5.33  34.16  33,287,372  4.95  0.03 
150050  南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金  374,900  5.33  34.16  33,287,372  4.95  0.03 
481017  工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金  2,669  0.06  -0.03  236,980.52  0.05 
162714  广发深证100指数分级证券投资基金  4,780  1.42  -0.07  424,416.19  1.35 
150083  广发深证100指数分级证券投资基金  4,780  1.42  -0.07  424,416.19  1.35 
150084  广发深证100指数分级证券投资基金  4,780  1.42  -0.07  424,416.19  1.35 
690006  民生加银信用双利债券型证券投资基金  144,000  10.08  12,785,760  1.74  0.01 
690206  民生加银信用双利债券型证券投资基金  144,000  10.08  12,785,760  1.74  0.01 
150069  国联安双力中小板综指分级证券投资基金  1,760  8.83  156,270.41  1.66 
150070  国联安双力中小板综指分级证券投资基金  1,760  8.83  156,270.41  1.66 
159919  嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金  1,688,640  0.56  -7.26  149,934,352  0.55  0.14 
510300  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金  2,480,987  0.55  12.82  220,286,832  0.55  0.21 
163111  申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)  52,500  9.55  -0.14  4,661,475  2.8 
519117  浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金  1,600  0.36  -0.06  142,064  0.34 
163821  中银沪深300等权重指数证券投资基金  6,920  0.43  0.46  614,426.81  0.39 
460300  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  2,200  0.25  -0.06  195,338  0.01 
150085  申万菱信中小板指数分级证券投资基金  52,500  9.55  -0.14  4,661,475  2.8 
150086  申万菱信中小板指数分级证券投资基金  52,500  9.55  -0.14  4,661,475  2.8 
740101  长安沪深300非周期行业指数证券投资基金  6,000  1.08  0.05  532,740  1.01 
161715  招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)  5,085  1.05  -0.21  451,497.16  0.99 
750001  安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金  133,600  13.24  -0.36  11,862,344  7.02  0.01 
150096  招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金  5,085  1.05  -0.21  451,497.16  0.99 
150097  招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金  5,085  1.05  -0.21  451,497.16  0.99 
110030  易方达沪深300量化增强证券投资基金  59,001  0.45  5,238,699  0.42  0.01 
560006  益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金  100  0.2  8,879  0.15 
510330  华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金  1,943,942  0.56  15.78  172,602,608  0.55  0.17 
290014  泰信现代服务业混合型证券投资基金  37,700  11.46  0.42  3,347,383  5.84 
510310  易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金  571,143  0.55  -2.57  50,711,788  0.55  0.05 
630016  华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金  183,100  11.55  0.36  16,257,449  6.22  0.02 
159925  南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金  108,040  0.56  0.23  9,592,872  0.55  0.01 
000082  嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金  43,000  0.73  3,817,970  0.64 
000172  华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金  49,556  0.14  4,400,077  0.13 
159928  中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金  2,101,933  5.31  41.51  186,630,624  5.28  0.18 
000368  汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金  11,099  0.31  -3.43  985,480.19  0.29 
000294  华安生态优先混合型证券投资基金  414,700  12.5  4.83  36,821,212  5.75  0.04 
000418  景顺长城成长之星股票型证券投资基金  103,700  14.58  3.97  9,207,523  7.38  0.01 
000527  南方新优享灵活配置混合型证券投资基金  311,300  1.29  27,640,328  1.14  0.03 
000458  英大领先回报混合型发起式证券投资基金  14,600  2.69  1,296,334  2.36 
530012  建信积极配置混合型证券投资基金  96,400  8.97  -5.33  8,559,356  5.29  0.01 
000466  融通通瑞债券型证券投资基金  300  1.78  26,637  0.18 
000550  广发新动力混合型证券投资基金  77,671  1.55  6,896,408  1.12  0.01 
000567  广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金  35,200  1.83  0.47  3,125,408  1.24 
000566  华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金  952  0.01  84,528.08 
000574  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金  968,800  11.84  -24.94  86,019,752  9.58  0.08 
512600  嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金  10,460  5.26  0.14  928,743.38  5.25 
000477  广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金  91,944  2.19  -15.45  8,163,708  0.75  0.01 
160133  南方天元新产业股票型证券投资基金  912,663  4.54  51.18  81,035,344  3.66  0.08 
000598  长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金  211,600  16.8  -3.84  18,787,964  9.05  0.02 
000828  泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金  27,700  6.68  -3.66  2,459,483  2.88 
000844  南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金  23,800  1.69  2,113,202  0.59 
000859  融通通瑞债券型证券投资基金  300  1.78  26,637  0.18 
160813  长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金  139,974  12.65  12,428,291  7.83  0.01 
000884  民生加银优选股票型证券投资基金  191,300  7.52  16,985,528  6.18  0.02 
000925  汇添富外延增长主题股票型证券投资基金  544,100  2.01  48,310,640  1.88  0.05 
000955  南方产业活力股票型证券投资基金  527,980  4.77  -5.86  46,879,344  4.15  0.05 
000967  华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金  380  0.03  0.03  33,740.2  0.02 
001015  华夏沪深300指数增强型证券投资基金  63,100  0.71  5,602,649  0.67  0.01 
001016  华夏沪深300指数增强型证券投资基金  63,100  0.71  5,602,649  0.67  0.01 
512990  华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金  32,620  0.54  -0.17  2,896,329.75  0.52 
000992  广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金  74,680  1.45  4.57  6,630,837  1.01  0.01 
001036  嘉实企业变革股票型证券投资基金  925  0.01  82,130.75  0.01 
001027  前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金  67,973  12.49  0.48  6,035,322.5  5.44  0.01 
001050  汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金  44,900  0.4  3,986,671  0.36 
400032  东方主题精选混合型证券投资基金  56,400  8.22  -10.12  5,007,756  4.33 
001053  南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金  78,100  1.29  6,934,499  1.16  0.01 
001074  华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金  12,200  0.32  1,083,238  0.3 
001054  工银瑞信新金融股票型证券投资基金  130,000  1.67  11,542,700  1.52  0.01 
001097  华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金  124,800  4.23  11,080,992  3.84  0.01 
001106  华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金  507,100  9.93  15.31  45,025,408  5.22  0.04 
000248  汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金  16,200  5.29  -1.66  1,438,398  0.05 
001117  中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金  393,137  3.71  -77.29  34,906,636  3.37  0.03 
164401  前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金  130,025  7.11  -27.11  11,544,920  0.01 
150219  前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金  130,025  7.11  -27.11  11,544,920  0.01 
150220  前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金  130,025  7.11  -27.11  11,544,920  0.01 
001173  中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金  20  1,775.8 
001174  中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金  20  1,775.8 
001150  融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金  48  4,261.92 
001113  南方大数据100指数证券投资基金  292,348  1.02  25,957,578  0.91  0.03 
001140  工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金  95,600  1.43  8,488,324  1.19  0.01 
001181  南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金  66,000  0.77  5,860,140  0.69  0.01 
001261  中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金  43,000  4.48  3,817,970  3.96 
001277  博时国企改革主题股票型证券投资基金  26,800  0.26  2,379,572  0.23 
001270  英大灵活配置混合型发起式证券投资基金  300  0.04  26,637  0.02 
001271  英大灵活配置混合型发起式证券投资基金  300  0.04  26,637  0.02 
001195  工银瑞信农业产业股票型证券投资基金  960,909  11.29  1.09  85,319,112  9.7  0.08 
001298  金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金  79,100  12.11  7,023,289  6.28  0.01 
164403  前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)  68,792  11.4  1.74  6,108,041.5  8.48  0.01 
150253  前海开源中证大农业指数分级证券投资基金  68,792  11.4  1.74  6,108,041.5  8.48  0.01 
150254  前海开源中证大农业指数分级证券投资基金  68,792  11.4  1.74  6,108,041.5  8.48  0.01 
001384  东方新思路灵活配置混合型证券投资基金  150,000  7.72  13,318,500  4.85  0.01 
001385  东方新思路灵活配置混合型证券投资基金  150,000  7.72  13,318,500  4.85  0.01 
001398  华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金  621,800  10.37  -23.82  55,209,624  9.73  0.05 
001416  嘉实事件驱动股票型证券投资基金  1,320,523  2.9  4.58  117,249,240  2.61  0.11 
001073  华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金  5,000  0.26  443,950  0.23 
001404  招商移动互联网产业股票型证券投资基金  326,436  2.54  -43.8  28,984,252  2.25  0.03 
001470  融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金  52,000  1.9  4,617,080  0.33 
001445  华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金  246,619  17.3  -17.75  21,897,302  6.47  0.02 
001474  兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金  10,300  10.64  0.57  914,537  3.59 
001496  工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金  23,300  1.2  2,068,807  1.09 
510360  广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金  226,420  0.53  1.67  20,103,832  0.52  0.02 
001535  景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金  82,082  18.1  6.76  7,288,061  5.72  0.01 
001487  宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金  127,900  12  -1.61  11,356,241  10.38  0.01 
001741  广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金  17,800  1.54  -0.57  1,580,462  1.14 
001742  广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金  17,800  1.54  -0.57  1,580,462  1.14 
001723  华商新动力灵活配置混合型证券投资基金  80,000  9.73  7,103,200  5.55  0.01 
001815  华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金  2,000  0.43  177,580  0.37 
001890  中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金  393,137  3.71  -77.29  34,906,636  3.37  0.03 
001543  宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金  447,600  11.28  -9.91  39,742,404  10.38  0.04 
001881  中欧新趋势混合型证券投资基金  1,520,088  3.8  -118.37  134,968,608  3.26  0.13 
001885  中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金  2,613,320  3.65  -182.57  232,036,688  2.65  0.22 
001886  中欧行业成长混合型证券投资基金  1,379,686  2.36  -105.46  122,502,320  2.1  0.12 
001938  中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金  2,508,392  1.77  95.94  222,720,128  1.59  0.21 
001951  金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金  33,800  11.39  3,001,102  6.71 
002009  中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金  10,083  0.85  -1  895,269.56  0.11 
002010  中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金  10,083  0.85  -1  895,269.56  0.11 
002049  融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金  50,300  1.88  4,466,137  0.34 
002082  华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金  2,000  0.43  177,580  0.37 
001443  易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金  170,400  6.04  15,129,816  1.9  0.01 
001444  易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金  170,400  6.04  15,129,816  1.9  0.01 
002252  融通成长30灵活配置混合型证券投资基金  19,500  1.18  1,731,405  1.07 
001990  中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金  4,400  0.2  -0.63  390,676  0.18 
002124  广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金  91,403  -2.45  8,115,672.5  4.58  0.01 
001536  南方君选灵活配置混合型证券投资基金  32,500  2.5  -11.1  2,885,675  1.28 
001811  中欧明睿新常态混合型证券投资基金  859,836  1.64  -3.62  76,344,840  1.47  0.07 
002385  博时裕富沪深300指数证券投资基金  284,500  0.41  14.49  25,260,756  0.39  0.02 
960007  上投摩根新兴动力混合型证券投资基金  1,454,970  7.26  -9.93  129,186,784  4.22  0.12 
002588  博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金  10,100  0.93  896,779  0.86 
002449  民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金  2,600  0.29  230,854  0.18 
002655  南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金  17,600  0.8  1,562,704  0.5 
002083  新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金  7,000  3.6  -0.3  621,530  3.22 
002084  新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金  7,000  3.6  -0.3  621,530  3.22 
002770  安信新回报灵活配置混合型证券投资基金  109,976  12.77  3.91  9,764,769  5.95  0.01 
002771  安信新回报灵活配置混合型证券投资基金  109,976  12.77  3.91  9,764,769  5.95  0.01 
002804  华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金  6,900  0.53  612,651  0.46 
960022  博时裕富沪深300指数证券投资基金  284,500  0.41  14.49  25,260,756  0.39  0.02 
002851  南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金  3,464,400  10.82  -155.66  307,604,064  9.62  0.3 
002621  中欧消费主题股票型证券投资基金  289,552  8.06  6.81  25,709,322  7.43  0.02 
002697  中欧消费主题股票型证券投资基金  289,552  8.06  6.81  25,709,322  7.43  0.02 
002955  融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金  41,900  1.86  3,720,301  1.72 
960028  建信优选成长混合型证券投资基金  1,142,089  8.89  -63.12  101,406,080  5.31  0.1 
002823  招商盛达灵活配置混合型证券投资基金  6,944  4.66  -2.02  616,557.75  4.28 
002824  招商盛达灵活配置混合型证券投资基金  6,944  4.66  -2.02  616,557.75  4.28 
003145  中融竞争优势股票型证券投资基金  12,339  1.34  -2.65  1,095,579.75  1.2 
003026  安信新价值灵活配置混合型证券投资基金  5,000  5.01  443,950  1.09 
003027  安信新价值灵活配置混合型证券投资基金  5,000  5.01  443,950  1.09 
002833  华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金  18,180  0.88  0.02  1,614,202.25  0.74 
002834  华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金  18,180  0.88  0.02  1,614,202.25  0.74 
003133  易方达裕鑫债券型证券投资基金  13,300  5.5  1,180,907  1.1 
003134  易方达裕鑫债券型证券投资基金  13,300  5.5  1,180,907  1.1 
002547  民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金  29,100  7.69  0.21  2,583,789  6.65 
002837  华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金  29,100  0.56  0.04  2,583,789  0.52 
003341  工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金  6,100  2.9  -0.61  541,619  1.03 
001758  嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金  20,900  0.73  1,855,711  0.65 
675081  西部利得祥盈债券型证券投资基金  3,700  5.38  328,523  0.46 
675083  西部利得祥盈债券型证券投资基金  3,700  5.38  328,523  0.46 
003634  嘉实农业产业股票型证券投资基金  165,391  3.84  -7.25  14,685,067  3.53  0.01 
002961  中欧双利债券型证券投资基金  51,100  1.27  -5  4,537,169  0.23 
002962  中欧双利债券型证券投资基金  51,100  1.27  -5  4,537,169  0.23 
002118  广发安盈灵活配置混合型证券投资基金  5,980  0.57  -0.38  530,964.19  0.46 
002119  广发安盈灵活配置混合型证券投资基金  5,980  0.57  -0.38  530,964.19  0.46 
003762  国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金  3,900  346,281  0.22 
003763  国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金  3,900  346,281  0.22 
004008  中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金  1,800  0.19  159,822  0.06 
004009  中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金  1,800  0.19  159,822  0.06 
501001  财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF)  189,000  11.62  16,781,310  5.3  0.02 
004237  中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金  2,613,320  3.65  -182.57  232,036,688  2.65  0.22 
004231  中欧行业成长混合型证券投资基金  1,379,686  2.36  -105.46  122,502,320  2.1  0.12 
673090  西部利得个股精选股票型证券投资基金  4,600  0.39  408,434  0.32 
004190  招商沪深300指数增强型证券投资基金  600  0.02  53,274  0.02 
004191  招商沪深300指数增强型证券投资基金  600  0.02  53,274  0.02 
004266  招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金  25,500  2.06  2,264,145  1.84 
004241  中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金  2,508,392  1.77  95.94  222,720,128  1.59  0.21 
004234  中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金  4,400  0.2  -0.63  390,676  0.18 
000762  汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金  89,932  0.21  7.99  7,985,062.5  0.08  0.01 
004357  南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金  598,380  9.34  18.16  53,130,160  8.21  0.05 
001880  长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金  14,800  14.79  -0.08  1,314,092  5.78 
004342  南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  460  0.43  -0.21  40,843.4 
004345  南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金  1,000  0.86  88,790  0.03 
004344  南方大数据100指数证券投资基金  292,348  1.02  25,957,578  0.91  0.03 
004408  招商深证100指数证券投资基金  16,000  1.47  -0.06  1,420,640  1.39 
004466  长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金  10,000  7.97  0.2  887,900  1.68 
004488  嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金  200  0.89  17,758  0.03 
512550  嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金  13,900  0.86  1,234,181  0.85 
001579  国泰大农业股票型证券投资基金  98,723  9.8  2.83  8,765,615  4.28  0.01 
004394  华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金  27,200  1.05  -1.98  2,415,088  0.99 
001731  广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金  24,000  2.01  2,130,960  1.86 
001732  广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金  24,000  2.01  2,130,960  1.86 
001771  南方量化灵活配置混合型证券投资基金  2,400  0.24  213,096  0.16 
004352  北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金  6,000  1.63  -0.9  532,740  1.4 
161038  富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)  26,800  0.52  2,379,572  0.48 
004742  易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金  2,000  1.17  -0.47  177,580  0.01 
004746  易方达50指数证券投资基金  30,000  0.01  -4  2,663,700  0.01 
004641  万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金  1,200  0.12  -1.06  106,548  0.11 
004874  融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)  67,600  0.56  1.53  6,002,204  0.52  0.01 
004876  融通深证100指数证券投资基金  858,983  1.48  -4.75  76,269,104  1.4  0.07 
004875  融通深证成份指数证券投资基金  13,240  0.87  -0.09  1,175,579.62  0.83 
501038  银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金  545,133  8.84  -11.47  48,402,360  5.14  0.05 
166023  中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金  582,059  3.8  -75.66  51,681,020  3.36  0.05 
004740  中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金  582,059  3.8  -75.66  51,681,020  3.36  0.05 
004902  富国丰利增强债券型发起式证券投资基金  2,900  0.5  257,491  0.1 
004703  南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金  323,634  10.2  -2.08  28,735,462  8.9  0.03 
501043  汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)  13,440  0.57  0.25  1,193,337.62  0.52 
501045  汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)  13,440  0.57  0.25  1,193,337.62  0.52 
004571  万家家瑞债券型证券投资基金  12,600  0.86  1,118,754  0.53 
004572  万家家瑞债券型证券投资基金  12,600  0.86  1,118,754  0.53 
004784  招商稳健优选股票型证券投资基金  101,300  7.86  -0.55  8,994,427  7.29  0.01 
005106  银华农业产业股票型发起式证券投资基金  347,045  14.11  -11.51  30,814,126  7.63  0.03 
004416  博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金  10,100  0.93  896,779  0.86 
004852  广发价值回报混合型证券投资基金  1,300  2.09  115,427  0.17 
004853  广发价值回报混合型证券投资基金  1,300  2.09  115,427  0.17 
002216  易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金  7,400  0.66  -0.24  657,046  0.61 
002217  易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金  7,400  0.66  -0.24  657,046  0.61 
005123  南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金  2,087,415  11.76  -135.23  185,341,584  10.4  0.18 
004794  富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金  6,000  7.06  532,740  3.29 
004795  富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金  6,000  7.06  532,740  3.29 
005409  华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金  200  0.01  17,758 
005437  易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金  31,300  0.93  2,779,127  0.86 
005438  易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金  31,300  0.93  2,779,127  0.86 
005530  汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金  18,300  1.07  0.82  1,624,857  0.97 
005429  渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金  460  1.43  0.02  40,843.4  0.3 
005430  渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金  460  1.43  0.02  40,843.4  0.3 
005241  中欧时代智慧混合型证券投资基金  236,608  3.34  -42.79  21,008,424  2.64  0.02 
005242  中欧时代智慧混合型证券投资基金  236,608  3.34  -42.79  21,008,424  2.64  0.02