要点1:2015年3月,公司拟用4400万元取得上海猫诚40%股权,其中:70%用以增资方式投资到上海猫诚,30%以股权转让形式按受让股权的相应比例分别支付给汤圣平和王森洪。上海猫诚的估值为1.10亿元。上海猫诚及关联方上海亨誉2014年度经审计的不含税销售收入合计为7476.03万元,净利润合计为309.44万元。本次增资及股权转让完成后,上海猫诚注册资本变更为1666.67万元,公司占比40%。股东汤圣平,王森洪就向公司承诺:上海猫诚2015-2017年经审计的销售收入分别不低于1.4亿元、2.7亿元、5亿元,净利润分别不低于-700万元、-500万元、500万元。
要点2:2013年报披露,新建年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目本年度投入资金9500万,完成了土建、冷库、动力、排污及部分车间的建设安装,目前尚有部分合同分期款项需待验收后再支付。项目进度未达预期,主要是前期施工因台风等不可抗力因素,造成施工工地大面积积水,从而严重延误了工期,目前该项目设备已基本安装调试完毕,正在申请QS生产许可证等证书,预计2014年4月可投产。2012年12月,股东大会同意用8213万元超募追加该项目,追加后总投资2.21亿。公司以募资13887万元投资,由全资子公司东山腾新实施。投产前,计划2012年新增产能0.65万吨;建成后,将新增年产2.2万吨速冻鱼糜制品、0.8万吨速冻肉制品,届时总生产能力将达到7.9万吨。2013年预计产能东山基地达产50%,6.4万吨、2014年预计产能东山基地达产7.9万吨;达产后,预计年均销售收入4.02亿,年均税后利润4250万。以3622.4万投资“营销网络建设项目”,新建东北、西北、西南三大区域营销公司,增设联络处28个,联合分销网络增加冰柜2390台,与东山基地项目形成良好的协同效应。
要点3:2014年3月,以超募2009万增资嘉兴松村。2014年1月,公司使用超募不超过7655万收购嘉兴松村100%股权。嘉兴松村2013年1-9月营业收入1958.58万,营业利润161.1万,净利润118.53万;截止2013年9月30日总资产2559.12万,净资产2368.37万元;2013年1-9月经营活动产生的现金流量净额-295.25万。2013年12月,公司拟以最高不超过1亿收购佳福兄弟所持嘉兴松村100%股权。嘉兴松村主要产品为鱼皇系列,产品定位于中高端消费者市场,与公司目前的产品在市场定位上形成互补,有助于公司快速切入中高端鱼糜制品市场。且嘉兴位于江浙沪三省市交界处,贴近华东庞大消费市场,以嘉兴作为生产基地,可有效降低运输成本。