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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 122,962.64万 32,668.51万 134,341.9万 99,625.7万
收到的税费返还 8.93万 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 31,775.63万 3,134.13万 6,956.98万 5,558.23万
经营活动现金流入小计 154,747.2万 35,802.64万 141,298.88万 105,183.93万
购买商品、接受劳务支付的现金 102,220.5万 27,988.13万 89,114.05万 72,700.23万
支付给职工以及为职工支付的现金 13,279.66万 4,418.94万 15,968.69万 12,121.02万
支付的各项税费 8,711.14万 3,976.33万 10,858.24万 7,416.01万
支付其他与经营活动有关的现金 45,162.75万 10,958.34万 13,341.24万 19,173.18万
经营活动现金流出小计 169,374.05万 47,341.74万 129,282.22万 111,410.44万
经营活动产生的现金流量净额 -14,626.85万 -11,539.1万 12,016.67万 -6,226.51万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 50.97万 24.82万 53.57万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
460.91万 -- 770.94万 732.9万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 5,273.43万 3,100万 6,420万 7,530万
投资活动现金流入小计 5,785.3万 3,124.82万 7,244.51万 8,262.9万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42,933.1万 1,390.75万 12,058.16万 2,079.1万
投资支付的现金 -- -- -- 6,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 7,800.04万 10.54万 4,320万 2,266.47万
投资活动现金流出小计 50,733.14万 1,401.29万 16,378.16万 10,345.56万
投资活动产生的现金流量净额 -44,947.83万 1,723.53万 -9,133.65万 -2,082.67万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 54,088.69万 54,099.64万 2,500万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 59,682.19万 7,750万 85,210万 83,599.02万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 100万 105.53万 5.28万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 113,770.88万 61,949.64万 87,815.53万 83,604.3万
偿还债务支付的现金 60,532.21万 6,500万 82,806万 71,369.81万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,063.3万 792.82万 10,665.2万 2,983.14万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 74.09万 -- -- 10,240.97万
筹资活动现金流出小计 63,669.61万 7,292.82万 93,471.2万 84,593.91万
筹资活动产生的现金流量净额 50,101.27万 54,656.82万 -5,655.67万 -989.61万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -9,473.41万 44,841.25万 -2,772.66万 -9,298.79万
期初现金及现金等价物余额 17,027.78万 17,027.78万 19,800.44万 19,800.44万
期末现金及现金等价物余额 7,554.37万 61,869.03万 17,027.78万 10,501.64万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 4,871.85万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,834.35万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 7,168.67万 --
无形资产摊销 -- -- 772.18万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 62.55万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 65.56万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 3,329.96万 --
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -- -220.93万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 25.03万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -3,157.05万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -2,604.97万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -130.55万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 12,016.67万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 17,027.78万 --
减:现金的期初余额 -- -- 19,800.44万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -2,772.66万 --