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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 48,013.81万 13,387.87万 75,331.61万 47,631.74万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 2,307.87万 1,382.06万 2,744.65万 1,106.54万
经营活动现金流入小计 50,321.68万 14,769.93万 78,076.26万 48,738.28万
购买商品、接受劳务支付的现金 24,578.31万 8,475.05万 24,485.22万 24,217.19万
支付给职工以及为职工支付的现金 16,370.32万 6,661.65万 19,718.78万 16,948.1万
支付的各项税费 8,204.02万 4,284万 9,868.46万 7,625.22万
支付其他与经营活动有关的现金 7,870.31万 2,585.64万 11,083.51万 7,099.22万
经营活动现金流出小计 57,022.96万 22,006.35万 65,155.97万 55,889.74万
经营活动产生的现金流量净额 -6,701.28万 -7,236.41万 12,920.28万 -7,151.46万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 3,942万 962.05万 2,845.33万 980万
取得投资收益收到的现金 15.09万 5.66万 6.68万 6.46万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
52.82万 4.9万 91.1万 123.91万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 300万 --
投资活动现金流入小计 4,009.9万 972.61万 3,243.11万 1,110.38万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 948.29万 333.55万 4,976.67万 4,308.25万
投资支付的现金 4,930万 1,030万 2,572万 1,260万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 5,878.29万 1,363.55万 7,548.67万 5,568.25万
投资活动产生的现金流量净额 -1,868.39万 -390.93万 -4,305.56万 -4,457.87万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 370万 -- 1,419万 712.5万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 3,000万 1,000万 4,500万 4,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 3,582万 50万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 3,370万 1,000万 9,501万 5,262.5万
偿还债务支付的现金 2,000万 1,000万 2,900万 1,800万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,414.01万 18.14万 5,438.87万 5,637.78万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 6,927.05万 3,141.34万
筹资活动现金流出小计 7,414.01万 1,018.14万 15,265.92万 10,579.11万
筹资活动产生的现金流量净额 -4,044.01万 -18.14万 -5,764.92万 -5,316.61万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -12,613.68万 -7,645.49万 2,849.81万 -16,925.94万
期初现金及现金等价物余额 26,973.19万 26,973.19万 24,123.38万 24,123.38万
期末现金及现金等价物余额 14,359.52万 19,327.7万 26,973.19万 7,197.44万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 6,832.24万 --
加:资产减值准备 -- -- 2,009.1万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 4,765.83万 --
无形资产摊销 -- -- 309.73万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 229.69万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -6.32万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 116.94万 --
投资损失 -- -- 0.13万 --
递延所得税资产减少 -- -- -242.57万 --
递延所得税负债增加 -- -- -22.64万 --
存货的减少 -- -- -3,888.49万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 109.7万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 2,892.25万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -185.3万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 12,920.28万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 26,973.19万 --
减:现金的期初余额 -- -- 24,123.38万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 2,849.81万 --