金融界首页>行情中心>国盛金控> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 66,883.06万 22,560.7万 111,283.76万 72,109.91万
收到的税费返还 224.39万 26,477.65万 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 3,568.65万 139.36万 7,162.73万 90,251.95万
经营活动现金流入小计 214,095.11万 210,561.52万 383,890.87万 207,722.73万
购买商品、接受劳务支付的现金 54,107.5万 24,844.79万 68,615.48万 53,906.44万
支付给职工以及为职工支付的现金 28,928.87万 11,434.28万 26,489.92万 17,479.72万
支付的各项税费 26,148.23万 14,554.7万 18,701.42万 12,423.77万
支付其他与经营活动有关的现金 46,512.42万 38,815.92万 43,481.97万 94,603.24万
经营活动现金流出小计 333,779.69万 138,307.64万 1,007,265.52万 364,292.86万
经营活动产生的现金流量净额 -119,684.58万 72,253.88万 -623,374.65万 -156,570.12万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 12,636万 -- 3,290万 1,628.83万
取得投资收益收到的现金 87.01万 -- 3.94万 3,047.83万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- 66.9万 26.15万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 27,155.8万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 0.88万 41,179.22万 913,272.18万 913,272.18万
投资活动现金流入小计 39,879.7万 41,179.22万 916,633.02万 917,974.99万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,560.8万 1,138.45万 2,717.75万 1,417.53万
投资支付的现金 127,888.48万 4,500万 44,917万 23,248.12万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 346,500.01万 346,500.01万
支付其他与投资活动有关的现金 -- 45,083.72万 -- 939.64万
投资活动现金流出小计 134,449.29万 50,722.17万 394,134.75万 372,105.29万
投资活动产生的现金流量净额 -94,569.59万 -9,542.96万 522,498.27万 545,869.7万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 686,500.64万 690,060万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 11,459.14万 6,151.92万 10,000万 3,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 47.33万 -- -- 202,060.72万
发行债券收到的现金 -- -- 471,000万 180,000万
筹资活动现金流入小计 11,506.47万 6,151.92万 1,167,500.64万 1,075,120.72万
偿还债务支付的现金 3,538.83万 250.47万 200,875万 195,875万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,193.7万 76.13万 879.56万 5,212.86万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 15万 -- -- 204,256.13万
筹资活动现金流出小计 10,747.53万 326.6万 201,754.56万 405,344万
筹资活动产生的现金流量净额 758.94万 5,825.33万 965,746.08万 669,776.72万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -117.53万 -18.34万 258.62万 24.89万
现金及现金等价物净增加额 -213,612.76万 68,517.91万 865,128.32万 1,059,101.19万
期初现金及现金等价物余额 869,203.31万 869,203.31万 4,074.99万 4,074.99万
期末现金及现金等价物余额 655,590.55万 937,721.22万 869,203.31万 1,063,176.18万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 49,883.85万 --
加:资产减值准备 -- -- 244.01万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 4,014.56万 --
无形资产摊销 -- -- 281.89万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 534.47万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 97.81万 --
固定资产报废损失 -- -- 1.74万 --
公允价值变动损失 -- -- -14,039.06万 --
财务费用 -- -- 6,370.22万 --
投资损失 -- -- -276.61万 --
递延所得税资产减少 -- -- 74.44万 --
递延所得税负债增加 -- -- 3,048.64万 --
存货的减少 -- -- -10,826.76万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -486,795.52万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -175,988.34万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -623,374.65万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 869,203.31万 --
减:现金的期初余额 -- -- 4,074.99万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 865,128.32万 --