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现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
59,927.26万 |
234,082.17万 |
157,978.08万 |
107,566.96万 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到其他与经营活动有关的现金 |
486.61万 |
656.31万 |
2,076.43万 |
1,678.61万 |
| 经营活动现金流入小计 |
60,413.86万 |
234,738.48万 |
160,054.51万 |
109,245.57万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
51,951.01万 |
178,633.3万 |
127,971.38万 |
84,673.11万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2,210.28万 |
8,578.77万 |
4,929.96万 |
4,148.55万 |
| 支付的各项税费 |
5,656.6万 |
12,243.42万 |
10,129.9万 |
7,300.44万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
4,176.38万 |
16,916.58万 |
8,694.33万 |
5,810.55万 |
| 经营活动现金流出小计 |
63,994.28万 |
216,372.09万 |
151,725.57万 |
101,932.64万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3,580.41万 |
18,366.39万 |
8,328.94万 |
7,312.93万 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
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| 收回投资收到的现金 |
30,000万 |
176,171万 |
110,002万 |
80,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
171.93万 |
2,202.9万 |
1,159.17万 |
882.26万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
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228.86万 |
52.2万 |
107.45万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
30,171.93万 |
178,602.76万 |
111,213.37万 |
80,989.71万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
114.49万 |
20,012.07万 |
8,004.58万 |
2,895.31万 |
| 投资支付的现金 |
40,000万 |
165,819万 |
109,650万 |
83,325万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
40,114.49万 |
185,831.07万 |
117,654.58万 |
86,220.31万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-9,942.56万 |
-7,228.3万 |
-6,441.2万 |
-5,230.6万 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
20,194.38万 |
40,337.36万 |
24,504.24万 |
19,714.22万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
3,000万 |
10,348.17万 |
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| 发行债券收到的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
23,194.38万 |
50,685.53万 |
24,504.24万 |
19,714.22万 |
| 偿还债务支付的现金 |
8,348.85万 |
35,807.33万 |
22,033.25万 |
15,704.54万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
274.14万 |
5,818.48万 |
5,304.22万 |
411.99万 |
| 子公司支付给少数股东的股利 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
3,105.19万 |
11,912.16万 |
2,169.83万 |
2,037.36万 |
| 筹资活动现金流出小计 |
11,728.18万 |
53,537.97万 |
29,507.3万 |
18,153.88万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
11,466.2万 |
-2,852.44万 |
-5,003.06万 |
1,560.34万 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 |
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| 汇率变动对现金的影响 |
-107.06万 |
181.45万 |
74.39万 |
-102.97万 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-2,163.84万 |
8,467.1万 |
-3,040.93万 |
3,539.7万 |
| 期初现金及现金等价物余额 |
49,928.73万 |
41,456.62万 |
44,980.83万 |
41,456.62万 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
47,764.9万 |
49,923.72万 |
41,939.9万 |
44,996.32万 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
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| 净利润 |
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14,488.08万 |
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6,941.84万 |
| 加：资产减值准备 |
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1,232.65万 |
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-551.04万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
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4,502.95万 |
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2,088.39万 |
| 无形资产摊销 |
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514.82万 |
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281.24万 |
| 长期待摊费用摊销 |
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145.39万 |
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219.8万 |
| 待摊费用减少 |
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| 预提费用增加 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
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-20.65万 |
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-19.6万 |
| 固定资产报废损失 |
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33.26万 |
| 公允价值变动损失 |
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| 财务费用 |
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1,315.38万 |
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425.11万 |
| 投资损失 |
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-850.74万 |
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-641.47万 |
| 递延所得税资产减少 |
-- |
-1,155.65万 |
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-307.96万 |
| 递延所得税负债增加 |
-- |
0.19万 |
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0.73万 |
| 存货的减少 |
-- |
3,420.11万 |
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-4,651.37万 |
| 经营性应收项目的减少 |
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-11,067.55万 |
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398.99万 |
| 经营性应付项目的增加 |
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5,848.6万 |
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3,277.75万 |
| 未确认的投资损失 |
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| 其他 |
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-7.2万 |
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-182.72万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
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18,366.39万 |
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7,312.93万 |
| 2、债务转为资本 |
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| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
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| 4、融资租入固定资产 |
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| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
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49,923.72万 |
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| 减：现金的期初余额 |
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41,456.62万 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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44,996.32万 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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41,456.62万 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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8,467.1万 |
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3,539.7万 |
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