金融界首页>行情中心>德联集团> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 59,927.26万 234,082.17万 157,978.08万 107,566.96万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 486.61万 656.31万 2,076.43万 1,678.61万
经营活动现金流入小计 60,413.86万 234,738.48万 160,054.51万 109,245.57万
购买商品、接受劳务支付的现金 51,951.01万 178,633.3万 127,971.38万 84,673.11万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,210.28万 8,578.77万 4,929.96万 4,148.55万
支付的各项税费 5,656.6万 12,243.42万 10,129.9万 7,300.44万
支付其他与经营活动有关的现金 4,176.38万 16,916.58万 8,694.33万 5,810.55万
经营活动现金流出小计 63,994.28万 216,372.09万 151,725.57万 101,932.64万
经营活动产生的现金流量净额 -3,580.41万 18,366.39万 8,328.94万 7,312.93万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 30,000万 176,171万 110,002万 80,000万
取得投资收益收到的现金 171.93万 2,202.9万 1,159.17万 882.26万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 228.86万 52.2万 107.45万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 30,171.93万 178,602.76万 111,213.37万 80,989.71万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 114.49万 20,012.07万 8,004.58万 2,895.31万
投资支付的现金 40,000万 165,819万 109,650万 83,325万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 40,114.49万 185,831.07万 117,654.58万 86,220.31万
投资活动产生的现金流量净额 -9,942.56万 -7,228.3万 -6,441.2万 -5,230.6万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 20,194.38万 40,337.36万 24,504.24万 19,714.22万
收到其他与筹资活动有关的现金 3,000万 10,348.17万 -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 23,194.38万 50,685.53万 24,504.24万 19,714.22万
偿还债务支付的现金 8,348.85万 35,807.33万 22,033.25万 15,704.54万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 274.14万 5,818.48万 5,304.22万 411.99万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 3,105.19万 11,912.16万 2,169.83万 2,037.36万
筹资活动现金流出小计 11,728.18万 53,537.97万 29,507.3万 18,153.88万
筹资活动产生的现金流量净额 11,466.2万 -2,852.44万 -5,003.06万 1,560.34万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -107.06万 181.45万 74.39万 -102.97万
现金及现金等价物净增加额 -2,163.84万 8,467.1万 -3,040.93万 3,539.7万
期初现金及现金等价物余额 49,928.73万 41,456.62万 44,980.83万 41,456.62万
期末现金及现金等价物余额 47,764.9万 49,923.72万 41,939.9万 44,996.32万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 14,488.08万 -- 6,941.84万
加:资产减值准备 -- 1,232.65万 -- -551.04万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 4,502.95万 -- 2,088.39万
无形资产摊销 -- 514.82万 -- 281.24万
长期待摊费用摊销 -- 145.39万 -- 219.8万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -20.65万 -- -19.6万
固定资产报废损失 -- -- -- 33.26万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1,315.38万 -- 425.11万
投资损失 -- -850.74万 -- -641.47万
递延所得税资产减少 -- -1,155.65万 -- -307.96万
递延所得税负债增加 -- 0.19万 -- 0.73万
存货的减少 -- 3,420.11万 -- -4,651.37万
经营性应收项目的减少 -- -11,067.55万 -- 398.99万
经营性应付项目的增加 -- 5,848.6万 -- 3,277.75万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -7.2万 -- -182.72万
经营活动产生的现金流量净额 -- 18,366.39万 -- 7,312.93万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 49,923.72万 -- --
减:现金的期初余额 -- 41,456.62万 -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- 44,996.32万
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 41,456.62万
现金及现金等价物净增加额 -- 8,467.1万 -- 3,539.7万