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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 58,127.25万 38,238.87万 11,460.19万 116,861.91万
收到的税费返还 3,811.3万 85.58万 0.77万 271.68万
收到其他与经营活动有关的现金 10,708.46万 6,252.08万 2,205.67万 6,081.2万
经营活动现金流入小计 72,647.01万 44,576.54万 13,666.62万 123,214.79万
购买商品、接受劳务支付的现金 77,335.3万 56,971.41万 24,507.27万 109,134.87万
支付给职工以及为职工支付的现金 12,047.31万 7,826.82万 4,076.71万 15,081.93万
支付的各项税费 5,206.86万 2,987.39万 644.67万 8,091.38万
支付其他与经营活动有关的现金 9,975.93万 6,265万 2,505.82万 16,356.32万
经营活动现金流出小计 104,565.4万 74,050.62万 31,734.47万 148,664.49万
经营活动产生的现金流量净额 -31,918.39万 -29,474.08万 -18,067.85万 -25,449.71万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2,250万 1,950万 1,250万 750万
取得投资收益收到的现金 37.27万 35.04万 26.66万 10.49万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2.92万 2.8万 2.8万 4.28万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 2,290.19万 1,987.84万 1,279.46万 764.77万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 105,932.91万 65,230.03万 36,687.19万 37,049.74万
投资支付的现金 1,600万 1,600万 1,000万 6,400万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 107,532.91万 66,830.03万 37,687.19万 43,449.74万
投资活动产生的现金流量净额 -105,242.72万 -64,842.18万 -36,407.73万 -42,684.97万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 444,234万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 55,717.18万 55,717.18万 20,000万 51,803.54万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 950万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 55,717.18万 55,717.18万 20,000万 496,987.54万
偿还债务支付的现金 46,090.42万 46,090.42万 19,753.42万 16,406.71万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,553.07万 4,658.13万 828.5万 5,230.68万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,160.33万 1,359.7万 683.02万 1,018.21万
筹资活动现金流出小计 53,803.83万 52,108.25万 21,264.95万 22,655.6万
筹资活动产生的现金流量净额 1,913.35万 3,608.92万 -1,264.95万 474,331.94万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -26.18万 -82.58万 -50.34万 317.65万
现金及现金等价物净增加额 -135,273.94万 -90,789.92万 -55,790.86万 406,514.91万
期初现金及现金等价物余额 431,778.86万 431,778.86万 431,778.86万 25,263.95万
期末现金及现金等价物余额 296,504.93万 340,988.94万 375,988万 431,778.86万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 1,933.55万 -- 9,330.01万
加:资产减值准备 -- 185.39万 -- 3,188.91万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 3,745.11万 -- 5,622.25万
无形资产摊销 -- 1,147.06万 -- 1,926.42万
长期待摊费用摊销 -- 6.16万 -- 12.57万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 1.27万 -- -96.05万
固定资产报废损失 -- 0.38万 -- 1.1万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 2,168.56万 -- 3,093.66万
投资损失 -- -34.16万 -- -10.49万
递延所得税资产减少 -- -22.26万 -- -408.62万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -6,225.79万 -- -20,114.67万
经营性应收项目的减少 -- 11,559.2万 -- 9,360.79万
经营性应付项目的增加 -- -43,938.56万 -- -37,295.35万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- -60.23万
经营活动产生的现金流量净额 -- -29,474.08万 -- -25,449.71万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- 4,526.4万
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 340,988.94万 -- 431,778.86万
减:现金的期初余额 -- 431,778.86万 -- 25,263.95万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -90,789.92万 -- 406,514.91万