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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 191,001.87万 54,474.37万 266,207.76万 166,652万
收到的税费返还 293.24万 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 1,562.7万 111.21万 1,736.76万 1,311.68万
经营活动现金流入小计 192,857.82万 54,585.58万 267,944.53万 167,963.68万
购买商品、接受劳务支付的现金 155,328.97万 39,642.26万 216,174.11万 131,934.98万
支付给职工以及为职工支付的现金 17,502.77万 5,701.25万 19,564.44万 14,335.57万
支付的各项税费 7,978.86万 2,414.74万 9,276.05万 7,693.2万
支付其他与经营活动有关的现金 12,404.57万 4,972.84万 20,213.07万 9,856.14万
经营活动现金流出小计 193,215.16万 52,731.1万 265,227.67万 163,819.88万
经营活动产生的现金流量净额 -357.35万 1,854.48万 2,716.86万 4,143.8万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 195,448.74万 43,362.06万 171,654.3万 123,630.77万
取得投资收益收到的现金 -- -- 44.18万 44.18万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
14.69万 12.03万 2,087.49万 112.97万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 488.39万 -- 1,345.78万 377万
投资活动现金流入小计 195,951.82万 43,374.09万 175,131.74万 124,164.92万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,589.64万 2,968.92万 26,172.27万 21,487.53万
投资支付的现金 200,787万 49,000万 248,427.72万 191,727.72万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,481.49万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 1,733.41万 121.71万 98万 105.38万
投资活动现金流出小计 218,591.54万 52,090.63万 274,697.99万 213,320.63万
投资活动产生的现金流量净额 -22,639.72万 -8,716.54万 -99,566.25万 -89,155.71万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 787.42万 520万 227.39万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 50,000万 22,000万 8,000万 8,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 3,948.35万 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 54,735.77万 22,520万 8,227.39万 8,000万
偿还债务支付的现金 8,000万 -- 17,000万 17,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,718.24万 233.62万 5,854.17万 5,807.95万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,054.21万 -- 3,111.85万 11.85万
筹资活动现金流出小计 16,772.46万 233.62万 25,966.01万 22,819.79万
筹资活动产生的现金流量净额 37,963.31万 22,286.38万 -17,738.62万 -14,819.79万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -0.52万 -- 0.14万 --
现金及现金等价物净增加额 14,965.73万 15,424.32万 -114,587.88万 -99,831.7万
期初现金及现金等价物余额 6,567.99万 6,567.99万 121,155.87万 121,155.87万
期末现金及现金等价物余额 21,533.72万 21,992.31万 6,567.99万 21,324.17万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 13,699.17万 --
加:资产减值准备 -- -- 854.26万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 5,127.75万 --
无形资产摊销 -- -- 343.33万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 149.63万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 221.51万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 344.6万 --
投资损失 -- -- -1,971.46万 --
递延所得税资产减少 -- -- 50.07万 --
递延所得税负债增加 -- -- 14.23万 --
存货的减少 -- -- -11,654.48万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -4,295.32万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -333.33万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 166.91万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 2,716.86万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 6,567.99万 --
减:现金的期初余额 -- -- 121,155.87万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -114,587.88万 --