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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 26,005.44万 48,506.89万 37,954.8万 32,664.57万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 972.48万 191.93万 1,153.49万 751.46万
经营活动现金流入小计 26,977.91万 48,698.82万 39,108.29万 33,416.03万
购买商品、接受劳务支付的现金 14,945.94万 71,192.65万 45,995.88万 28,306.75万
支付给职工以及为职工支付的现金 1,295.13万 2,959.47万 2,187.31万 1,445.55万
支付的各项税费 216.5万 1,686.95万 2,296.34万 1,322万
支付其他与经营活动有关的现金 14,965.47万 4,345.75万 4,184.43万 990.75万
经营活动现金流出小计 31,423.04万 80,184.82万 54,663.96万 32,065.05万
经营活动产生的现金流量净额 -4,445.12万 -31,486万 -15,555.67万 1,350.98万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 49,201.99万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 168.96万 383.01万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 387.28万 2.84万 1.64万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 291.27万 1,670.4万 1,034.19万 576.59万
投资活动现金流入小计 49,662.22万 2,440.69万 1,037.03万 578.22万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25,574.6万 82,928.2万 56,444.88万 5,240.92万
投资支付的现金 26,000万 47,601.99万 11,400万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 11,170.82万 60万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 4.22万 -- --
投资活动现金流出小计 62,745.42万 130,594.41万 67,844.88万 5,240.92万
投资活动产生的现金流量净额 -13,083.2万 -128,153.72万 -66,807.85万 -4,662.7万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 172,664.76万 172,664.76万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 79,400万 43,800万 34,800万 24,800万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 5,342.46万 102万 578.47万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 79,400万 221,807.22万 207,566.76万 25,378.47万
偿还债务支付的现金 43,852.54万 60,695.9万 56,333.68万 26,093.18万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 113.18万 2,105.97万 1,029.31万 682.6万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,102.79万 1,882.92万 1,866万 1,815.59万
筹资活动现金流出小计 45,068.5万 64,684.79万 59,228.99万 28,591.38万
筹资活动产生的现金流量净额 34,331.5万 157,122.42万 148,337.78万 -3,212.91万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- 83.63万 41.06万 32.02万
现金及现金等价物净增加额 16,803.18万 -2,433.67万 66,015.32万 -6,492.61万
期初现金及现金等价物余额 11,508.38万 13,942.05万 13,942.05万 13,942.05万
期末现金及现金等价物余额 28,311.56万 11,508.38万 79,957.37万 7,449.45万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -9,981.1万 -- -794.54万
加:资产减值准备 -- 3,128.57万 -- -1,031.58万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 3,572.8万 -- 1,988.58万
无形资产摊销 -- 129.72万 -- 64.98万
长期待摊费用摊销 -- 25.14万 -- 9.12万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -264.31万 -- 4.96万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 897.61万 -- 752.52万
投资损失 -- -499.18万 -- --
递延所得税资产减少 -- -2,738.66万 -- -184.46万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 27,646.65万 -- 9,457.04万
经营性应收项目的减少 -- -19,626.1万 -- 156,832.85万
经营性应付项目的增加 -- -32,846.57万 -- -165,746.13万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -930.59万 -- -2.35万
经营活动产生的现金流量净额 -- -31,486万 -- 1,350.98万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- 3,750万 -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 11,508.38万 -- 7,449.45万
减:现金的期初余额 -- 13,942.05万 -- 13,942.05万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -2,433.67万 -- -6,492.61万