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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 75,562.1万 17,781.01万 157,326.68万 92,798.15万
收到的税费返还 278.44万 115.63万 1,494.74万 733.83万
收到其他与经营活动有关的现金 15,570.21万 2,540.03万 18,658.25万 13,284.23万
经营活动现金流入小计 91,410.75万 20,436.66万 177,479.66万 106,816.21万
购买商品、接受劳务支付的现金 62,397.46万 20,793.01万 110,007.36万 79,156.87万
支付给职工以及为职工支付的现金 10,950.02万 4,388.25万 11,217.49万 9,090.26万
支付的各项税费 5,578.05万 3,369.22万 7,893.3万 5,510.64万
支付其他与经营活动有关的现金 20,670.91万 5,219.29万 21,606.49万 16,031.2万
经营活动现金流出小计 99,596.45万 33,769.78万 150,724.63万 109,788.97万
经营活动产生的现金流量净额 -8,185.7万 -13,333.12万 26,755.03万 -2,972.76万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 432,517.71万 111,695.71万 416,215万 311,510万
取得投资收益收到的现金 6,988.44万 1,716.76万 2,588.33万 2,050.54万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5.29万 0.9万 1,105.77万 6.93万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 4,140.58万 -- -- --
投资活动现金流入小计 443,652.01万 113,413.37万 419,909.1万 313,567.47万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,645.64万 910.65万 3,552.93万 2,351.78万
投资支付的现金 423,159.2万 90,936.5万 508,385.96万 378,751.16万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,210.11万 -- 8,265.49万 2,580.16万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 526.8万 --
投资活动现金流出小计 429,014.95万 91,847.15万 520,731.19万 383,683.1万
投资活动产生的现金流量净额 14,637.06万 21,566.22万 -100,822.09万 -70,115.63万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 96,020.09万 96,020.09万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 43,236.85万 3,000万 3,782.35万 3,382.35万
收到其他与筹资活动有关的现金 28.77万 6.29万 669.3万 2.78万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 43,265.62万 3,006.29万 100,471.74万 99,405.21万
偿还债务支付的现金 23,920万 -- 5,424.1万 1,963.76万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,204.59万 1,496.69万 3,084.38万 3,047.94万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 256.77万 50.07万 655.14万 440.14万
筹资活动现金流出小计 28,381.36万 1,546.77万 9,163.62万 5,451.84万
筹资活动产生的现金流量净额 14,884.26万 1,459.52万 91,308.12万 93,953.38万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- 7.29万 4万
现金及现金等价物净增加额 21,335.62万 9,692.62万 17,248.35万 20,868.99万
期初现金及现金等价物余额 72,295.75万 72,303.68万 55,047.4万 55,047.4万
期末现金及现金等价物余额 93,631.38万 81,996.3万 72,295.75万 75,916.39万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 17,774.18万 --
加:资产减值准备 -- -- 323.87万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 2,955.64万 --
无形资产摊销 -- -- 4,619.88万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 9.79万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 2,669.85万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 1,542.92万 --
投资损失 -- -- -5,935.58万 --
递延所得税资产减少 -- -- -165.04万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 10,159.74万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 1,523.84万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -8,724.07万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 26,755.03万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 72,295.75万 --
减:现金的期初余额 -- -- 55,047.4万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 17,248.35万 --