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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 62,756.67万 32,487.32万 81,920.35万 58,116.2万
收到的税费返还 1.19万 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 29,447.85万 1,733.2万 5,715.27万 4,872.7万
经营活动现金流入小计 92,205.71万 34,220.52万 87,635.62万 62,988.91万
购买商品、接受劳务支付的现金 35,827.61万 12,939.6万 46,256.18万 35,426.33万
支付给职工以及为职工支付的现金 11,911.33万 4,319.65万 15,961.77万 11,404.3万
支付的各项税费 4,976.72万 2,211.46万 6,955.24万 4,979.64万
支付其他与经营活动有关的现金 15,909.18万 12,306.09万 30,953.18万 18,952.11万
经营活动现金流出小计 68,624.84万 31,776.81万 100,126.37万 70,762.38万
经营活动产生的现金流量净额 23,580.86万 2,443.71万 -12,490.76万 -7,773.47万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 22.77万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 0.63万 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- 10万 10万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 10,237.57万 10,237.57万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 5,688.05万 -- -- --
投资活动现金流入小计 15,949.03万 10,237.57万 10万 10万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,361.87万 5,102.18万 23,089.88万 15,898.05万
投资支付的现金 3,203.2万 -- 486.31万 657.84万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 12,742.75万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 11,200万 5,000万 -- --
投资活动现金流出小计 36,507.82万 10,102.18万 23,576.19万 16,555.89万
投资活动产生的现金流量净额 -20,558.79万 135.39万 -23,566.19万 -16,545.89万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 21,748.49万 -- 85,920.95万 85,081.87万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 20,000万 20,000万 67,389.44万 53,777.78万
收到其他与筹资活动有关的现金 710.41万 752.54万 6,642.82万 14,287.61万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 42,458.9万 20,752.54万 159,953.21万 153,147.27万
偿还债务支付的现金 17,960.56万 11,294.53万 104,547.9万 69,841.75万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,872.41万 1,122.71万 8,127.7万 5,974.94万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 144.86万 7,921.3万
筹资活动现金流出小计 20,832.97万 12,417.24万 112,820.46万 83,738万
筹资活动产生的现金流量净额 21,625.94万 8,335.3万 47,132.75万 69,409.27万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -183.99万 -25.43万 713.75万 -544.74万
现金及现金等价物净增加额 24,464.02万 10,888.97万 11,789.56万 44,545.17万
期初现金及现金等价物余额 47,011.57万 47,011.57万 35,222.02万 35,222.02万
期末现金及现金等价物余额 71,475.59万 57,900.54万 47,011.57万 79,767.18万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- -33,340.55万 --
加:资产减值准备 -- -- 10,365.55万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 2,059.93万 --
无形资产摊销 -- -- 2,746.13万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 8,066.3万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -5.03万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 4,676.99万 --
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -- -1,603.78万 --
递延所得税负债增加 -- -- -489.21万 --
存货的减少 -- -- -951.45万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 2,901.14万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -6,916.78万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -12,490.76万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 47,011.57万 --
减:现金的期初余额 -- -- 35,222.02万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 11,789.56万 --