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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 154,384.48万 59,039.75万 219,029.21万 152,730.93万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 1,020.63万 417.34万 1,411.12万 806.46万
经营活动现金流入小计 155,405.11万 59,457.1万 220,440.33万 153,537.38万
购买商品、接受劳务支付的现金 122,727.33万 47,428.52万 139,928.04万 93,764.05万
支付给职工以及为职工支付的现金 9,039.68万 3,833.94万 11,988.15万 9,904.55万
支付的各项税费 11,057.23万 3,258.04万 13,230.09万 9,634.62万
支付其他与经营活动有关的现金 10,684.61万 2,692.69万 18,987.87万 15,676.1万
经营活动现金流出小计 153,508.84万 57,213.19万 184,134.14万 128,979.32万
经营活动产生的现金流量净额 1,896.27万 2,243.9万 36,306.19万 24,558.06万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 10,300万 300万 -- --
取得投资收益收到的现金 490.42万 1.92万 5,530.4万 441.69万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
154.23万 6.34万 82.23万 68.71万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 1,999万 40万
投资活动现金流入小计 10,944.65万 308.25万 7,611.64万 550.4万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,874.67万 5,976.4万 37,109.26万 24,856.49万
投资支付的现金 500万 -- 10,150万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 10,000万 -- 340万 40万
投资活动现金流出小计 19,374.67万 5,976.4万 47,599.26万 24,896.49万
投资活动产生的现金流量净额 -8,430.02万 -5,668.14万 -39,987.62万 -24,346.09万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 32,500万 21,000万 23,990万 28,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 4,740万 3,600万 12,000万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 37,240万 24,600万 35,990万 28,000万
偿还债务支付的现金 20,490万 3,000万 32,500万 29,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,884.29万 288.2万 5,893.46万 5,822.4万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 13,052万 12,000万 3,994.33万 --
筹资活动现金流出小计 39,426.29万 15,288.2万 42,387.8万 34,822.4万
筹资活动产生的现金流量净额 -2,186.29万 9,311.8万 -6,397.8万 -6,822.4万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -8,720.05万 5,887.56万 -10,079.23万 -6,610.43万
期初现金及现金等价物余额 20,166.5万 20,166.5万 30,245.73万 30,245.73万
期末现金及现金等价物余额 11,446.45万 26,054.07万 20,166.5万 23,635.3万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 15,009.84万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,599.43万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 6,861.34万 --
无形资产摊销 -- -- 422.95万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 45.24万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 1,776.17万 --
投资损失 -- -- -814.67万 --
递延所得税资产减少 -- -- 53.48万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -4,186.93万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -753.55万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 16,418.37万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -125.49万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 36,306.19万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 20,166.5万 --
减:现金的期初余额 -- -- 30,245.73万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -10,079.23万 --