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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 545,240.03万 144,141.75万 498,172.21万 309,258.23万
收到的税费返还 2,686.96万 226.87万 1,482.09万 1,040.14万
收到其他与经营活动有关的现金 19,544.91万 10,533.51万 9,960.78万 19,012.01万
经营活动现金流入小计 567,471.91万 154,902.14万 509,615.08万 329,310.39万
购买商品、接受劳务支付的现金 431,138.37万 138,078.56万 368,037.99万 258,199.15万
支付给职工以及为职工支付的现金 14,414.77万 6,353万 16,484.69万 12,293.41万
支付的各项税费 13,400.49万 6,351.13万 7,363.16万 6,774.49万
支付其他与经营活动有关的现金 30,136.2万 3,129.24万 43,516.63万 27,962.58万
经营活动现金流出小计 489,089.83万 153,911.93万 435,402.47万 305,229.63万
经营活动产生的现金流量净额 78,382.08万 990.21万 74,212.61万 24,080.77万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 147.78万 1,498.45万 66.5万
取得投资收益收到的现金 470.65万 342.32万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
227.85万 6.27万 232.24万 237.01万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 591.31万 600万
收到其他与投资活动有关的现金 727.89万 -- 339.52万 --
投资活动现金流入小计 1,426.38万 496.36万 2,661.51万 903.51万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40,569.11万 2,675.63万 30,194.14万 38,857.89万
投资支付的现金 10,118.24万 -- 11,213.96万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- 3,985.73万
支付其他与投资活动有关的现金 23,196.52万 -- 728.14万 641.11万
投资活动现金流出小计 73,883.87万 2,675.63万 42,136.24万 43,484.73万
投资活动产生的现金流量净额 -72,457.48万 -2,179.26万 -39,474.72万 -42,581.21万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 298,118万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 165,312.64万 128,626.24万 309,129.42万 218,294.86万
收到其他与筹资活动有关的现金 7,307.15万 7,296.15万 16,992.37万 14,388.9万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 470,737.78万 135,922.39万 326,121.79万 232,683.76万
偿还债务支付的现金 200,608.92万 76,049.42万 311,770.04万 204,052.47万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,538.41万 2,457.52万 10,950.63万 9,221.36万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 10,630.57万 38,713.3万 25,290.6万 12,024.41万
筹资活动现金流出小计 225,777.91万 117,220.25万 348,011.27万 225,298.25万
筹资活动产生的现金流量净额 244,959.88万 18,702.14万 -21,889.48万 7,385.52万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -7,797.36万 -357.67万 -1,941.06万 -335.2万
现金及现金等价物净增加额 243,087.11万 17,155.42万 10,907.34万 -11,450.13万
期初现金及现金等价物余额 50,916.99万 50,916.99万 40,009.65万 39,995.39万
期末现金及现金等价物余额 294,004.1万 68,072.41万 50,916.99万 28,545.26万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 30,702.24万 --
加:资产减值准备 -- -- 8,241.34万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 39,277.49万 --
无形资产摊销 -- -- 796.16万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 19,295.83万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 319.01万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -1,360.11万 --
财务费用 -- -- 10,988.7万 --
投资损失 -- -- 289.38万 --
递延所得税资产减少 -- -- -1,450.97万 --
递延所得税负债增加 -- -- 179.55万 --
存货的减少 -- -- -3,298.8万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -59,722.76万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 29,636.35万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 319.19万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 74,212.61万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 50,916.99万 --
减:现金的期初余额 -- -- 40,009.65万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 10,907.34万 --